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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 270.00 | 257 782.00 | 27 488.00 | 285 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 352.00 | 459 732.00 | 93 620.00 | 553 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 995.00 | 724 214.00 | 678 781.00 | 1 402 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
BT Marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BZ Autres créances | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
CF Disponibilités | 537 537.00 | | 537 537.00 | 537 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 606.00 | | 14 606.00 | 14 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 844.00 | | 601 844.00 | 601 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 839.00 | 724 214.00 | 1 280 625.00 | 2 004 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 607 570.00 | 564 689.00 | | 607 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 538.00 | 42 881.00 | | 39 538.00 |
DL TOTAL (I) | 691 108.00 | 651 570.00 | | 691 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 576.00 | 219 452.00 | | 172 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 827.00 | 300 827.00 | | 210 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 254.00 | 29 823.00 | | 32 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 679.00 | 196 665.00 | | 171 679.00 |
EA Autres dettes | 2 181.00 | 1 343.00 | | 2 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 517.00 | 748 109.00 | | 589 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 625.00 | 1 399 679.00 | | 1 280 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 508.00 | | 9 487.00 | 1 393 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 700.00 | | | 556 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 136.00 | | 9 487.00 | 829 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 956.00 | 41 258.00 | | 682 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 256.00 | 41 258.00 | | 676 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 254.00 | 32 254.00 | | 32 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 936.00 | 104 936.00 | | 104 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
UX Autres créances clients | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 265.00 | 57 827.00 | 114 439.00 | 172 265.00 |
VI Groupe et associés | 210 827.00 | 210 827.00 | | 210 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 968.00 | | | 46 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 161.00 | 27 488.00 | 7 672.00 | 35 161.00 |
VW T.V.A. | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 206.00 | 474 767.00 | 114 439.00 | 589 206.00 |