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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 3 473.00 | 1 926.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 790.00 | 509.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 729.00 | 182 508.00 | 59 221.00 | 241 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 452.00 | 328 916.00 | 187 535.00 | 516 452.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 504.00 | 515 689.00 | 809 815.00 | 1 325 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 517.00 | | 22 517.00 | 22 517.00 |
BT Marchandises | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BZ Autres créances | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
CF Disponibilités | 492 047.00 | | 492 047.00 | 492 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 986.00 | | 594 986.00 | 594 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 490.00 | 515 689.00 | 1 404 801.00 | 1 920 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 451 108.00 | | | 451 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 190.00 | | | 123 190.00 |
DL TOTAL (I) | 618 298.00 | | | 618 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 119.00 | | | 252 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 826.00 | | | 300 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 675.00 | | | 204 675.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 502.00 | | | 786 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 801.00 | | | 1 404 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 441.00 | | | 580 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 942.00 | | | 1 314 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 619.00 | | | 749 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 634.00 | 45 520.00 | 1 465.00 | 471 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 277.00 | 988.00 | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 357.00 | 44 533.00 | 1 465.00 | 468 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 313.00 | 301 313.00 | | 301 313.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 120.00 | 46 059.00 | 163 183.00 | 252 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 202.00 | | | 34 202.00 |
VP Divers | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 676.00 | 204 676.00 | | 204 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 256.00 | | | 12 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 566.00 | 28 943.00 | 10 622.00 | 39 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 502.00 | 580 441.00 | 163 183.00 | 786 502.00 |