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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 775.00 | 7 474.00 | 301.00 | 7 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 372.00 | 20 621.00 | 14 751.00 | 35 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 149.00 | 28 095.00 | 20 054.00 | 48 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 168.00 | 6 484.00 | 698 684.00 | 705 168.00 |
BZ Autres créances | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
CF Disponibilités | 313 829.00 | | 313 829.00 | 313 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 475.00 | 6 484.00 | 1 066 991.00 | 1 073 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 624.00 | 34 579.00 | 1 087 045.00 | 1 121 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 364 300.00 | 330 807.00 | | 364 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 444.00 | 33 494.00 | | 128 444.00 |
DL TOTAL (I) | 569 744.00 | 441 300.00 | | 569 744.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 856.00 | 365.00 | | 14 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 685.00 | 34 103.00 | | 42 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 272.00 | 298 436.00 | | 230 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 179.00 | 134 368.00 | | 219 179.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 687.00 | 52 632.00 | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 802.00 | 519 905.00 | | 511 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 045.00 | 961 205.00 | | 1 087 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 051.00 | 519 905.00 | | 501 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 723.00 | | 14 716.00 | 42 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 291.00 | 48 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 291.00 | 43 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 721.00 | | 14 716.00 | 36 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 379.00 | 2 008.00 | 8 291.00 | 34 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 379.00 | 2 008.00 | 8 291.00 | 34 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 851.00 | 6 484.00 | 30 851.00 | 30 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 851.00 | 6 484.00 | 30 851.00 | 30 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 851.00 | 11 984.00 | 30 851.00 | 30 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 484.00 | 30 851.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 272.00 | 230 272.00 | | 230 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 601.00 | 58 601.00 | | 58 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 705 168.00 | | | 705 168.00 |
VB T. V. A. | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 495.00 | 3 744.00 | 10 751.00 | 14 495.00 |
VI Groupe et associés | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621.00 | | | 621.00 |
VP Divers | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 094.00 | 760 094.00 | | 760 094.00 |
VW T.V.A. | 70 756.00 | 70 756.00 | | 70 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 802.00 | 501 051.00 | 10 751.00 | 511 802.00 |