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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 039.00 | 8 127.00 | 4 912.00 | 13 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 234.00 | 29 201.00 | 10 034.00 | 39 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 496.00 | 37 328.00 | 20 167.00 | 57 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 102.00 | 33 369.00 | 702 733.00 | 736 102.00 |
BZ Autres créances | 73 827.00 | | 73 827.00 | 73 827.00 |
CF Disponibilités | 610 125.00 | | 610 125.00 | 610 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 398.00 | 33 369.00 | 1 435 029.00 | 1 468 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 893.00 | 70 697.00 | 1 455 196.00 | 1 525 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 7 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 482 412.00 | 420 478.00 | | 482 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 830.00 | 159 934.00 | | 109 830.00 |
DL TOTAL (I) | 867 242.00 | 837 412.00 | | 867 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 871.00 | 7 454.00 | | 3 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 102.00 | 60 793.00 | | 35 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 997.00 | 409 988.00 | | 326 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 472.00 | 290 165.00 | | 215 472.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 513.00 | 114 291.00 | | 6 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 955.00 | 882 734.00 | | 587 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 196.00 | 1 720 145.00 | | 1 455 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 955.00 | 879 550.00 | | 587 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 609.00 | | 7 887.00 | 49 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 607.00 | | 7 667.00 | 44 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 381.00 | 3 947.00 | | 33 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 381.00 | 3 947.00 | | 33 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 367.00 | 18 369.00 | 1 367.00 | 16 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 367.00 | 18 369.00 | 1 367.00 | 16 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 367.00 | 18 369.00 | 1 367.00 | 16 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 369.00 | 1 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 997.00 | 326 997.00 | | 326 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 150.00 | 68 150.00 | | 68 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 736 102.00 | 736 102.00 | | 736 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VB T. V. A. | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VI Groupe et associés | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 296.00 | 37 296.00 | | 37 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 028.00 | 852 028.00 | | 852 028.00 |
VW T.V.A. | 85 532.00 | 85 532.00 | | 85 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 955.00 | 587 955.00 | | 587 955.00 |