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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 74.00 | 146.00 | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 039.00 | 9 180.00 | 3 859.00 | 13 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 714.00 | 13 852.00 | 188 862.00 | 202 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 913.00 | 23 105.00 | 202 808.00 | 225 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 587.00 | 33 369.00 | 880 218.00 | 913 587.00 |
BZ Autres créances | 69 111.00 | | 69 111.00 | 69 111.00 |
CF Disponibilités | 695 719.00 | | 695 719.00 | 695 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 815.00 | | 63 815.00 | 63 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 246.00 | 33 369.00 | 1 711 877.00 | 1 745 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 159.00 | 56 474.00 | 1 914 685.00 | 1 971 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 567 242.00 | 482 412.00 | | 567 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 905.00 | 109 830.00 | | 16 905.00 |
DL TOTAL (I) | 859 147.00 | 867 242.00 | | 859 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 558.00 | 3 871.00 | | 453 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 392.00 | 35 102.00 | | 19 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 478.00 | 326 997.00 | | 322 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 110.00 | 215 472.00 | | 260 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 538.00 | 587 955.00 | | 1 055 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 685.00 | 1 455 196.00 | | 1 914 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 809.00 | 587 955.00 | | 927 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 575.00 | | | 9 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 328.00 | 9 575.00 | 23 871.00 | 37 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 328.00 | 9 648.00 | 23 871.00 | 37 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 328.00 | 9 575.00 | 23 871.00 | 37 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 478.00 | 322 478.00 | | 322 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 767.00 | 74 767.00 | | 74 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UX Autres créances clients | 913 587.00 | 913 587.00 | | 913 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 916.00 | 300 916.00 | | 300 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 642.00 | 24 913.00 | 96 631.00 | 152 642.00 |
VI Groupe et associés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 466 613.00 | | | 466 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
VP Divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 815.00 | 63 815.00 | | 63 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 252.00 | 1 056 252.00 | | 1 056 252.00 |
VW T.V.A. | 162 587.00 | 162 587.00 | | 162 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 538.00 | 927 809.00 | 96 631.00 | 1 055 538.00 |