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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 775.00 | 7 575.00 | 201.00 | 7 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 044.00 | 21 958.00 | 13 086.00 | 35 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 821.00 | 29 533.00 | 18 288.00 | 47 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 203.00 | | 768 203.00 | 768 203.00 |
BZ Autres créances | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
CF Disponibilités | 499 597.00 | | 499 597.00 | 499 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 916.00 | | 1 332 916.00 | 1 332 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 737.00 | 29 533.00 | 1 351 205.00 | 1 380 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 70 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 312 744.00 | 364 300.00 | | 312 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 734.00 | 128 444.00 | | 187 734.00 |
DL TOTAL (I) | 757 478.00 | 569 744.00 | | 757 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 145.00 | 14 856.00 | | 11 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 465.00 | 42 685.00 | | 9 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 752.00 | 230 272.00 | | 299 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 313.00 | 219 179.00 | | 214 313.00 |
EA Autres dettes | | 2 122.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 051.00 | 2 687.00 | | 59 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 727.00 | 511 802.00 | | 593 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 205.00 | 1 087 045.00 | | 1 351 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 746.00 | 501 051.00 | | 586 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 149.00 | | 1 847.00 | 48 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 47 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 42 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 147.00 | | 1 847.00 | 43 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 095.00 | 3 613.00 | 2 175.00 | 28 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 095.00 | 3 613.00 | 2 175.00 | 28 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 752.00 | 299 752.00 | | 299 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 768 203.00 | | | 768 203.00 |
VB T. V. A. | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 751.00 | 3 770.00 | 6 981.00 | 10 751.00 |
VI Groupe et associés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VP Divers | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 986.00 | 834 986.00 | | 834 986.00 |
VW T.V.A. | 78 894.00 | 78 894.00 | | 78 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 727.00 | 586 746.00 | 6 981.00 | 593 727.00 |