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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 147.00 | 73.00 | 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 039.00 | 10 233.00 | 2 806.00 | 13 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 431.00 | 32 731.00 | 185 701.00 | 218 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 630.00 | 43 110.00 | 198 520.00 | 241 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 724 693.00 | 16 600.00 | 708 093.00 | 724 693.00 |
BZ Autres créances | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
CF Disponibilités | 796 163.00 | | 796 163.00 | 796 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 554.00 | 16 600.00 | 1 547 954.00 | 1 564 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 185.00 | 59 710.00 | 1 746 474.00 | 1 806 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 559 147.00 | 567 242.00 | | 559 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 199.00 | 16 905.00 | | 27 199.00 |
DL TOTAL (I) | 861 346.00 | 859 147.00 | | 861 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 341.00 | 453 558.00 | | 428 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 544.00 | 19 392.00 | | 16 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 966.00 | 322 478.00 | | 219 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 514.00 | 260 110.00 | | 211 514.00 |
EA Autres dettes | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 128.00 | 1 055 538.00 | | 885 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 474.00 | 1 914 685.00 | | 1 746 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 880.00 | 927 809.00 | | 481 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 913.00 | | 20 664.00 | 225 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 947.00 | 241 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 947.00 | 231 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220.00 | | | 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 753.00 | | 20 664.00 | 215 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 105.00 | 24 952.00 | 4 947.00 | 23 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 73.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 032.00 | 24 879.00 | 4 947.00 | 23 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 369.00 | 1 600.00 | 18 369.00 | 33 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 369.00 | 1 600.00 | 18 369.00 | 33 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 369.00 | 1 600.00 | 18 369.00 | 33 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | 18 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 966.00 | 219 966.00 | | 219 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
UX Autres créances clients | 724 693.00 | 724 693.00 | | 724 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 729.00 | 24 481.00 | 394 062.00 | 427 729.00 |
VI Groupe et associés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 131.00 | 778 131.00 | | 778 131.00 |
VW T.V.A. | 125 671.00 | 125 671.00 | | 125 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 128.00 | 481 880.00 | 394 062.00 | 885 128.00 |