| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 775.00 | 7 675.00 | 100.00 | 7 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 831.00 | 25 706.00 | 11 126.00 | 36 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 609.00 | 33 381.00 | 16 228.00 | 49 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 812.00 | 16 367.00 | 1 162 445.00 | 1 178 812.00 |
BZ Autres créances | 46 830.00 | | 46 830.00 | 46 830.00 |
CF Disponibilités | 430 486.00 | | 430 486.00 | 430 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 285.00 | 16 367.00 | 1 703 917.00 | 1 720 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 893.00 | 49 748.00 | 1 720 145.00 | 1 769 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 420 478.00 | 312 744.00 | | 420 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 934.00 | 187 734.00 | | 159 934.00 |
DL TOTAL (I) | 837 412.00 | 757 478.00 | | 837 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 454.00 | 11 145.00 | | 7 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 793.00 | 9 465.00 | | 60 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 988.00 | 299 752.00 | | 409 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 165.00 | 214 313.00 | | 290 165.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 291.00 | 59 051.00 | | 114 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 734.00 | 593 727.00 | | 882 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 145.00 | 1 351 205.00 | | 1 720 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 550.00 | 586 746.00 | | 879 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 821.00 | | 2 222.00 | 47 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | 49 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | 44 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 819.00 | | 2 222.00 | 42 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 533.00 | 4 113.00 | 264.00 | 29 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 533.00 | 4 113.00 | 264.00 | 29 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 367.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 988.00 | 409 988.00 | | 409 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 721.00 | 81 721.00 | | 81 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 291.00 | 114 291.00 | | 114 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 812.00 | 1 178 812.00 | | 1 178 812.00 |
VB T. V. A. | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 981.00 | 3 797.00 | 3 184.00 | 6 981.00 |
VI Groupe et associés | 60 793.00 | 60 793.00 | | 60 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 230.00 | 1 260 230.00 | | 1 260 230.00 |
VW T.V.A. | 153 646.00 | 153 646.00 | | 153 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 734.00 | 879 550.00 | 3 184.00 | 882 734.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |