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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 2 217 550.00 | 2 217 550.00 | | 2 217 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 074.00 | 2 409 882.00 | 229 192.00 | 2 639 074.00 |
BT Marchandises | 29 474.00 | | 29 474.00 | 29 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 521.00 | 13 446.00 | 826 075.00 | 839 521.00 |
BZ Autres créances | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CF Disponibilités | 137 438.00 | | 137 438.00 | 137 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 197.00 | 13 446.00 | 1 012 750.00 | 1 026 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 270.00 | 2 423 328.00 | 1 241 942.00 | 3 665 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 260 005.00 | | |
DH Report à nouveau | -200 881.00 | | | -200 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 433.00 | -460 887.00 | | -174 433.00 |
DL TOTAL (I) | -265 314.00 | -90 881.00 | | -265 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 100.00 | 23 659.00 | | 2 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 100.00 | 23 659.00 | | 2 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 909.00 | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 731.00 | 60 020.00 | | 37 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 582.00 | 996 490.00 | | 1 323 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 599.00 | 167 903.00 | | 127 599.00 |
EA Autres dettes | 15 450.00 | 7 045.00 | | 15 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 156.00 | 1 232 366.00 | | 1 505 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 942.00 | 1 165 144.00 | | 1 241 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 156.00 | | | 1 505 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | 909.00 | | 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 074 203.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | -12 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 062 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 091 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 476.00 | 1 451.00 | | 13 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 476.00 | 1 451.00 | | 13 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 703.00 | 33 145.00 | | 3 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | 15 155.00 | | 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 269.00 | 48 299.00 | | 79 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 793.00 | -46 848.00 | | -65 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 524.00 | 2 815 785.00 | | 3 200 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 957.00 | 3 276 672.00 | | 3 374 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 433.00 | -460 887.00 | | -174 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 740.00 | | | 2 642 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 667.00 | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 667.00 | 2 639 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 538 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 786.00 | | | 99 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 769.00 | | | 2 538 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 013.00 | 144 868.00 | | 2 265 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 957.00 | 2 828.00 | | 96 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 055.00 | 142 040.00 | | 2 168 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 659.00 | 2 100.00 | 23 659.00 | 23 659.00 |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | 13 446.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 13 446.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 659.00 | 15 546.00 | 37 659.00 | 37 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 546.00 | 37 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 582.00 | 1 323 582.00 | | 1 323 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 074.00 | 61 074.00 | | 61 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 013.00 | 64 013.00 | | 64 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 839 521.00 | | | 839 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VP Divers | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 453.00 | 858 934.00 | 518.00 | 859 453.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 156.00 | 1 505 156.00 | | 1 505 156.00 |