| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 095.00 | 5 544.00 | 6 552.00 | 12 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 289.00 | 105 330.00 | 8 959.00 | 114 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 717.00 | 55 183.00 | 568 535.00 | 623 717.00 |
BZ Autres créances | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
CF Disponibilités | 2 401 391.00 | | 2 401 391.00 | 2 401 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 722.00 | | 14 722.00 | 14 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 987.00 | 55 183.00 | 3 048 804.00 | 3 103 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 276.00 | 160 512.00 | 3 057 764.00 | 3 218 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 372 494.00 | -490 104.00 | | 1 372 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 071.00 | 1 862 598.00 | | -52 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 424.00 | 1 482 494.00 | | 1 430 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026.00 | 2 673.00 | | 1 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 787.00 | 2 131 182.00 | | 1 106 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 190.00 | 3 880.00 | | 7 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 864.00 | 269 915.00 | | 404 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 094.00 | 79 326.00 | | 105 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 340.00 | 2 487 586.00 | | 1 627 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 764.00 | 3 970 080.00 | | 3 057 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 546 501.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 558 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 676 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 183.00 | |
GE Autres charges | | | 116 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 427.00 | 4 599 315.00 | | 1 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427.00 | 4 599 315.00 | | 1 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 008 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369.00 | 535 594.00 | | 1 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 899.00 | 2 543 803.00 | | 6 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 472.00 | 2 055 512.00 | | -5 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 144 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 138.00 | 7 942 864.00 | | 3 829 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 208.00 | 6 080 266.00 | | 3 881 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 071.00 | 1 862 598.00 | | -52 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 455.00 | | 7 043.00 | 114 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 209.00 | 114 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 209.00 | 12 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 786.00 | | | 99 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 262.00 | | 7 043.00 | 12 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 346.00 | 7 823.00 | 5 840.00 | 103 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 786.00 | | | 99 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 560.00 | 7 823.00 | 5 840.00 | 3 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 864.00 | 404 864.00 | | 404 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 094.00 | 105 094.00 | | 105 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 552 624.00 | 552 624.00 | | 552 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
VB T. V. A. | 54 274.00 | 54 274.00 | | 54 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 787.00 | 1 106 787.00 | | 1 106 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 287.00 | 696 879.00 | 2 407.00 | 699 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 150.00 | 1 620 150.00 | | 1 620 150.00 |