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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 546.00 | 12 403.00 | 3 143.00 | 15 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 739.00 | 112 189.00 | 5 550.00 | 117 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 264.00 | 6 993.00 | 623 271.00 | 630 264.00 |
BZ Autres créances | 308 678.00 | | 308 678.00 | 308 678.00 |
CF Disponibilités | 426 190.00 | | 426 190.00 | 426 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 333.00 | 6 993.00 | 1 362 340.00 | 1 369 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 072.00 | 119 182.00 | 1 367 890.00 | 1 487 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
DH Report à nouveau | | 320 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 227.00 | -292 025.00 | | 23 227.00 |
DL TOTAL (I) | 161 625.00 | 138 399.00 | | 161 625.00 |
DP Provisions pour risques | 157 465.00 | 163 000.00 | | 157 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 465.00 | 163 000.00 | | 157 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | 1 129.00 | | 1 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 273.00 | 986 724.00 | | 288 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 064.00 | 19 136.00 | | 73 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 762.00 | 460 384.00 | | 497 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 670.00 | 155 251.00 | | 188 670.00 |
EA Autres dettes | | 9 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 048 800.00 | 1 632 095.00 | | 1 048 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 890.00 | 1 933 494.00 | | 1 367 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 824 656.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 915 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 676 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 572.00 | |
GE Autres charges | | | 8 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 381.00 | 2 128.00 | | 10 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 501.00 | 2 128.00 | | 10 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 501.00 | -2 128.00 | | -10 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 213.00 | 3 627 118.00 | | 3 996 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 972 987.00 | 3 919 143.00 | | 3 972 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 227.00 | -292 025.00 | | 23 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 115.00 | | 984.00 | 117 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 117 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360.00 | 15 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 786.00 | | | 99 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 921.00 | | 984.00 | 14 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 762.00 | 497 762.00 | | 497 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 670.00 | 188 670.00 | | 188 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 621 074.00 | 621 074.00 | | 621 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VB T. V. A. | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 288 273.00 | 288 273.00 | | 288 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 006.00 | 268 006.00 | | 268 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 109.00 | 942 701.00 | 2 407.00 | 945 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 736.00 | 975 736.00 | | 975 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |