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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 921.00 | 9 019.00 | 5 902.00 | 14 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 115.00 | 108 806.00 | 8 309.00 | 117 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 695.00 | 28 176.00 | 807 520.00 | 835 695.00 |
BZ Autres créances | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
CF Disponibilités | 1 079 160.00 | | 1 079 160.00 | 1 079 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 360.00 | 28 176.00 | 1 925 184.00 | 1 953 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 475.00 | 136 981.00 | 1 933 494.00 | 2 070 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 320 424.00 | 1 372 494.00 | | 320 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 025.00 | -52 071.00 | | -292 025.00 |
DL TOTAL (I) | 138 399.00 | 1 430 424.00 | | 138 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129.00 | 1 026.00 | | 1 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 724.00 | 1 106 787.00 | | 986 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 136.00 | 7 190.00 | | 19 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 384.00 | 404 864.00 | | 460 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 251.00 | 105 094.00 | | 155 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 767.00 | | |
EA Autres dettes | 9 473.00 | 612.00 | | 9 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 095.00 | 1 627 340.00 | | 1 632 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 494.00 | 3 057 764.00 | | 1 933 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 986 724.00 | | | 986 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 355 729.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 437 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 397 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 916 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 369.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | 6 899.00 | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | -5 472.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627 118.00 | 3 829 138.00 | | 3 627 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 143.00 | 3 881 208.00 | | 3 919 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 025.00 | -52 071.00 | | -292 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 289.00 | | 2 826.00 | 114 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 786.00 | | | 99 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 095.00 | | 2 826.00 | 12 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 330.00 | 3 476.00 | | 105 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 786.00 | | | 99 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 544.00 | 3 476.00 | | 5 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 163 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 384.00 | 460 384.00 | | 460 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 251.00 | 155 251.00 | | 155 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 793 987.00 | 793 987.00 | | 793 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
VB T. V. A. | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VI Groupe et associés | 986 724.00 | 986 724.00 | | 986 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 086.00 | 868 679.00 | 2 407.00 | 871 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 959.00 | 1 612 959.00 | | 1 612 959.00 |