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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
AN Terrains | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 2 217 550.00 | 2 217 550.00 | | 2 217 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 959.00 | 41 959.00 | | 41 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 074.00 | 2 409 882.00 | 229 192.00 | 2 639 074.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 348.00 | 200 485.00 | 863 863.00 | 1 064 348.00 |
BZ Autres créances | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
CF Disponibilités | 386 714.00 | | 386 714.00 | 386 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 584.00 | 200 485.00 | 1 304 099.00 | 1 504 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 658.00 | 2 610 367.00 | 1 533 291.00 | 4 143 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -375 314.00 | -200 881.00 | | -375 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 789.00 | -174 433.00 | | -114 789.00 |
DL TOTAL (I) | -380 103.00 | -265 314.00 | | -380 103.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786.00 | 795.00 | | 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 249.00 | 37 731.00 | | 29 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 946.00 | 1 323 582.00 | | 1 768 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 763.00 | 127 599.00 | | 75 763.00 |
EA Autres dettes | 24 949.00 | 15 450.00 | | 24 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 394.00 | 1 505 156.00 | | 1 913 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 291.00 | 1 241 942.00 | | 1 533 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 694.00 | 1 505 156.00 | | 1 899 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | 795.00 | | 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 218 784.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 223 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 383 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 421 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 13 476.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 13 476.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 172.00 | 3 703.00 | | 10 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 661.00 | 770.00 | | 5 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 74 795.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 753.00 | 79 269.00 | | 15 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 752.00 | -65 793.00 | | -15 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 414.00 | 3 200 524.00 | | 3 322 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 437 204.00 | 3 374 957.00 | | 3 437 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 789.00 | -174 433.00 | | -114 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 073.00 | | | 2 639 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 639 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 538 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 786.00 | | | 99 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 769.00 | | | 2 538 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 013.00 | 144 868.00 | | 2 265 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 957.00 | 2 828.00 | | 96 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 055.00 | 142 040.00 | | 2 168 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
6T Sur comptes clients | 13 446.00 | 200 485.00 | 13 446.00 | 13 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 446.00 | 200 485.00 | 13 446.00 | 13 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 546.00 | 200 485.00 | 15 546.00 | 15 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 485.00 | 15 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 946.00 | 1 768 946.00 | | 1 768 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 863 862.00 | | | 863 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 485.00 | | | 200 485.00 |
VB T. V. A. | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
VC Groupe et associés | 248.00 | | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VP Divers | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 038.00 | 1 117 520.00 | 518.00 | 1 118 038.00 |
VW T.V.A. | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 693.00 | 1 899 693.00 | | 1 899 693.00 |