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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 262.00 | 3 560.00 | 8 702.00 | 12 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 455.00 | 103 346.00 | 11 109.00 | 114 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 883.00 | 248 520.00 | 794 363.00 | 1 042 883.00 |
BZ Autres créances | 267 728.00 | | 267 728.00 | 267 728.00 |
CF Disponibilités | 2 859 746.00 | | 2 859 746.00 | 2 859 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 492.00 | 248 520.00 | 3 958 971.00 | 4 207 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 947.00 | 351 866.00 | 3 970 080.00 | 4 321 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -490 104.00 | -375 314.00 | | -490 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 862 598.00 | -114 789.00 | | 1 862 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 494.00 | -380 103.00 | | 1 482 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673.00 | 786.00 | | 2 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 131 182.00 | 29 249.00 | | 2 131 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 880.00 | 13 701.00 | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 915.00 | 1 768 946.00 | | 269 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 326.00 | 75 763.00 | | 79 326.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 24 949.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 586.00 | 1 913 394.00 | | 2 487 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 080.00 | 1 533 291.00 | | 3 970 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 172 024.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 174 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 301 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 599 315.00 | 1.00 | | 4 599 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 599 315.00 | 1.00 | | 4 599 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008 209.00 | 10 172.00 | | 2 008 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 594.00 | 5 661.00 | | 535 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 543 803.00 | 15 753.00 | | 2 543 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 055 512.00 | -15 752.00 | | 2 055 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 496.00 | | | 144 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 942 864.00 | 3 322 414.00 | | 7 942 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 080 266.00 | 3 437 204.00 | | 6 080 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 862 598.00 | -114 789.00 | | 1 862 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 074.00 | | 11 317.00 | 2 639 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535 936.00 | 114 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 535 936.00 | 12 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 786.00 | | | 99 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 769.00 | | 9 428.00 | 2 538 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 1 889.00 | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 409 882.00 | 726.00 | 2 307 262.00 | 2 409 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 786.00 | | | 99 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 096.00 | 726.00 | 2 307 262.00 | 2 310 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 200 485.00 | 131 702.00 | 83 667.00 | 200 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 702.00 | 83 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 915.00 | 269 915.00 | | 269 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 766 116.00 | 766 116.00 | | 766 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 767.00 | 276 767.00 | | 276 767.00 |
VB T. V. A. | 119 015.00 | 119 015.00 | | 119 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VI Groupe et associés | 2 131 182.00 | 2 131 182.00 | | 2 131 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 326.00 | 79 326.00 | | 79 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 772.00 | 145 772.00 | | 145 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 804.00 | 1 345 397.00 | 4 407.00 | 1 349 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 707.00 | 2 483 707.00 | | 2 483 707.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |