| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
AN Terrains | 1 054 597.00 | 412 252.00 | 642 345.00 | 1 054 597.00 |
AP Constructions | 204 959.00 | 126 456.00 | 78 503.00 | 204 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 038 142.00 | 1 732 498.00 | 1 305 644.00 | 3 038 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 195.00 | 13 911.00 | 284.00 | 14 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 316 982.00 | 2 290 206.00 | 2 026 777.00 | 4 316 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 187.00 | | 284 187.00 | 284 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 404.00 | | 1 306 404.00 | 1 306 404.00 |
BZ Autres créances | 253 814.00 | | 253 814.00 | 253 814.00 |
CF Disponibilités | 150 240.00 | | 150 240.00 | 150 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 646.00 | | 1 994 646.00 | 1 994 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 311 628.00 | 2 290 206.00 | 4 021 423.00 | 6 311 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 474.00 | | | 343 474.00 |
DK Provisions réglementées | 76 694.00 | | | 76 694.00 |
DL TOTAL (I) | 435 413.00 | | | 435 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 158.00 | | | 1 156 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 499.00 | | | 876 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 473.00 | | | 112 473.00 |
EA Autres dettes | 1 425 626.00 | | | 1 425 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 570 757.00 | | | 3 570 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 423.00 | | | 4 021 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 588.00 | | | 2 771 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 858 878.00 | | 4 858 878.00 | 4 858 878.00 |
FG Production vendue services | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 866 461.00 | | 4 866 461.00 | 4 866 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 198 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 144.00 | |
GE Autres charges | | | 132 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179.00 | | | 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 424.00 | | | 60 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 624.00 | | | 4 966 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 623 150.00 | | | 4 623 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 474.00 | | | 343 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 258 629.00 | | 230 053.00 | 4 258 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 700.00 | 4 316 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 700.00 | 4 311 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 253 541.00 | | 230 053.00 | 4 253 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 174 628.00 | 287 278.00 | 171 700.00 | 2 174 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 169 539.00 | 287 278.00 | 171 700.00 | 2 169 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 173.00 | 23 944.00 | 5 424.00 | 58 173.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 109.00 | 7 144.00 | | 8 109.00 |
6T Sur comptes clients | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 259.00 | 31 088.00 | 6 401.00 | 67 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 144.00 | 977.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 944.00 | 5 424.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 499.00 | 876 499.00 | | 876 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 120.00 | 983 120.00 | | 983 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 404.00 | | | 1 306 404.00 |
VB T. V. A. | 251 850.00 | | | 251 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 158.00 | 356 989.00 | 799 169.00 | 1 156 158.00 |
VI Groupe et associés | 442 506.00 | 442 506.00 | | 442 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 463.00 | | | 227 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 659.00 | | | 325 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 218.00 | 1 560 218.00 | | 1 560 218.00 |
VW T.V.A. | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 570 757.00 | 2 771 588.00 | 799 169.00 | 3 570 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 091.00 | | | 23 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
ST Autres comptes | 420 205.00 | | | 420 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 84 694.00 | | | 84 694.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 501.00 | | | 63 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 986 391.00 | | | 986 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 730 005.00 | | | 730 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 592 578.00 | | | 592 578.00 |