| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 044 043.00 | 647 405.00 | 396 638.00 | 1 044 043.00 |
AP Constructions | 238 344.00 | 187 739.00 | 50 605.00 | 238 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078 232.00 | 2 363 765.00 | 714 467.00 | 3 078 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 374 372.00 | 3 212 663.00 | 1 161 710.00 | 4 374 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 544.00 | | 694 544.00 | 694 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 167 838.00 | | 2 167 838.00 | 2 167 838.00 |
BZ Autres créances | 885 373.00 | | 885 373.00 | 885 373.00 |
CF Disponibilités | 695 090.00 | | 695 090.00 | 695 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 846.00 | | 4 442 846.00 | 4 442 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 817 218.00 | 3 212 663.00 | 5 604 555.00 | 8 817 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 657.00 | | | 488 657.00 |
DK Provisions réglementées | 195 186.00 | | | 195 186.00 |
DL TOTAL (I) | 699 087.00 | | | 699 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 668.00 | | | 1 956 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
EA Autres dettes | 2 912 326.00 | | | 2 912 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 895 977.00 | | | 4 895 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 604 555.00 | | | 5 604 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 895 977.00 | | | 4 895 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 988 726.00 | | 8 988 726.00 | 8 988 726.00 |
FG Production vendue services | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 992 976.00 | | 8 992 976.00 | 8 992 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 008 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 854 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 505.00 | |
GE Autres charges | | | 156 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 492 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 363.00 | | | 86 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 363.00 | | | 161 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 362.00 | | | 121 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 944.00 | | | 179 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 580.00 | | | -18 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 169 783.00 | | | 9 169 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 681 127.00 | | | 8 681 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 656.00 | | | 488 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 496 660.00 | | 149 344.00 | 4 496 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 632.00 | 4 374 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 632.00 | 4 374 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 496 660.00 | | 149 344.00 | 4 496 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076 097.00 | 349 615.00 | 213 049.00 | 3 076 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076 097.00 | 349 615.00 | 213 049.00 | 3 076 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 187.00 | 121 362.00 | 86 364.00 | 160 187.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 986.00 | 505.00 | | 8 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 173.00 | 121 867.00 | 86 364.00 | 169 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 362.00 | 86 364.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 667.00 | 1 956 667.00 | | 1 956 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 904 076.00 | 2 904 076.00 | | 2 904 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 838.00 | 2 167 838.00 | | 2 167 838.00 |
VB T. V. A. | 721 269.00 | 721 269.00 | | 721 269.00 |
VC Groupe et associés | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 211.00 | 3 053 211.00 | | 3 053 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 977.00 | 4 895 977.00 | | 4 895 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
ST Autres comptes | 626 797.00 | | | 626 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
YT Sous‐traitance | 224 646.00 | | | 224 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 593.00 | | | 129 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 996 894.00 | | | 1 996 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 603 957.00 | | | 1 603 957.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 032 516.00 | | | 1 032 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |