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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
AN Terrains | 1 054 597.00 | 463 267.00 | 591 330.00 | 1 054 597.00 |
AP Constructions | 204 959.00 | 142 543.00 | 62 417.00 | 204 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 061 133.00 | 1 980 812.00 | 1 080 321.00 | 3 061 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 339 973.00 | 2 605 905.00 | 1 734 068.00 | 4 339 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 176.00 | | 425 176.00 | 425 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 956.00 | | 1 671 956.00 | 1 671 956.00 |
BZ Autres créances | 600 048.00 | | 600 048.00 | 600 048.00 |
CF Disponibilités | 169 781.00 | | 169 781.00 | 169 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 537.00 | | 2 867 537.00 | 2 867 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 510.00 | 2 605 905.00 | 4 601 605.00 | 7 207 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 193.00 | | | 445 193.00 |
DK Provisions réglementées | 107 917.00 | | | 107 917.00 |
DL TOTAL (I) | 568 355.00 | | | 568 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 728.00 | | | 800 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 556.00 | | | 1 233 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
EA Autres dettes | 1 941 071.00 | | | 1 941 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 149.00 | | | 4 021 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 601 605.00 | | | 4 601 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 758.00 | | | 3 581 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 298 306.00 | | 7 298 306.00 | 7 298 306.00 |
FG Production vendue services | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 304 369.00 | | 7 304 369.00 | 7 304 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 344 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 315 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 962 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 700.00 | |
GE Autres charges | | | 144 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 821 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 223.00 | | | -31 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 350 750.00 | | | 7 350 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 905 557.00 | | | 6 905 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 193.00 | | | 445 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 316 982.00 | | 22 991.00 | 4 316 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 339 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 334 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 311 894.00 | | 22 991.00 | 4 311 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 206.00 | 315 700.00 | | 2 290 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285 117.00 | 315 700.00 | | 2 285 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 694.00 | 37 566.00 | 6 343.00 | 76 694.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 253.00 | | 3 152.00 | 15 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 947.00 | 37 566.00 | 9 495.00 | 91 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 566.00 | 6 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 556.00 | 1 233 556.00 | | 1 233 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 928 991.00 | 1 928 991.00 | | 1 928 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 956.00 | | | 1 671 956.00 |
VB T. V. A. | 431 048.00 | | | 431 048.00 |
VC Groupe et associés | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 728.00 | 361 337.00 | 439 390.00 | 800 728.00 |
VI Groupe et associés | 12 079.00 | 12 079.00 | | 12 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 778.00 | | | 359 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 580.00 | 2 272 580.00 | | 2 272 580.00 |
VW T.V.A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 149.00 | 3 581 758.00 | 439 390.00 | 4 021 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
ST Autres comptes | 644 547.00 | | | 644 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
YT Sous‐traitance | 220 587.00 | | | 220 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 098.00 | | | 69 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 728 505.00 | | | 1 728 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 962 048.00 | | | 962 048.00 |