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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 054 597.00 | 562 420.00 | 492 177.00 | 1 054 597.00 |
AP Constructions | 203 605.00 | 167 450.00 | 36 155.00 | 203 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 072 788.00 | 2 466 173.00 | 606 615.00 | 3 072 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 170.00 | | 79 170.00 | 79 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424 355.00 | 3 210 238.00 | 1 214 117.00 | 4 424 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 074.00 | | 434 074.00 | 434 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 843.00 | | 1 880 843.00 | 1 880 843.00 |
BZ Autres créances | 564 095.00 | | 564 095.00 | 564 095.00 |
CF Disponibilités | 134 418.00 | | 134 418.00 | 134 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 430.00 | | 3 013 430.00 | 3 013 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 437 785.00 | 3 210 238.00 | 4 227 547.00 | 7 437 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 849.00 | | | 482 849.00 |
DK Provisions réglementées | 108 285.00 | | | 108 285.00 |
DL TOTAL (I) | 606 379.00 | | | 606 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 619.00 | | | 79 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 569.00 | | | 1 463 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
EA Autres dettes | 2 019 704.00 | | | 2 019 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 377.00 | | | 3 608 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 547.00 | | | 4 227 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 574 257.00 | | | 3 574 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 054 886.00 | | 8 054 886.00 | 8 054 886.00 |
FG Production vendue services | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 059 722.00 | | 8 059 722.00 | 8 059 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 084 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 835 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 469.00 | |
GE Autres charges | | | 147 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 588 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775.00 | | | 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 096 083.00 | | | 8 096 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 613 234.00 | | | 7 613 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 849.00 | | | 482 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 530.00 | | 95 305.00 | 4 333 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 480.00 | 4 424 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 480.00 | 4 424 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333 530.00 | | 95 305.00 | 4 333 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 907 474.00 | 306 469.00 | 3 705.00 | 2 907 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 907 474.00 | 306 469.00 | 3 705.00 | 2 907 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 576.00 | 9 011.00 | 11 303.00 | 110 576.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 118.00 | | 326.00 | 13 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 694.00 | 9 011.00 | 11 629.00 | 123 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 326.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 011.00 | 11 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 569.00 | 1 463 569.00 | | 1 463 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011 176.00 | 2 011 176.00 | | 2 011 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 880 843.00 | 1 880 843.00 | | 1 880 843.00 |
VB T. V. A. | 454 056.00 | 454 056.00 | | 454 056.00 |
VC Groupe et associés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 619.00 | 45 499.00 | 34 119.00 | 79 619.00 |
VI Groupe et associés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 493.00 | | | 45 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 939.00 | 2 444 939.00 | | 2 444 939.00 |
VW T.V.A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 377.00 | 3 574 257.00 | 34 119.00 | 3 608 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
ST Autres comptes | 571 401.00 | | | 571 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
YT Sous‐traitance | 149 673.00 | | | 149 673.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 260.00 | | | 28 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 626 007.00 | | | 1 626 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 371 637.00 | | | 1 371 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 334.00 | | | 817 334.00 |