| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 054 597.00 | 513 798.00 | 540 799.00 | 1 054 597.00 |
AP Constructions | 203 605.00 | 151 936.00 | 51 668.00 | 203 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 061 133.00 | 2 227 545.00 | 833 588.00 | 3 061 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 333 530.00 | 2 907 474.00 | 1 426 056.00 | 4 333 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 033.00 | | 655 033.00 | 655 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 435.00 | | 1 814 435.00 | 1 814 435.00 |
BZ Autres créances | 966 635.00 | | 966 635.00 | 966 635.00 |
CF Disponibilités | 210 678.00 | | 210 678.00 | 210 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 648 932.00 | | 3 648 932.00 | 3 648 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 982 462.00 | 2 907 474.00 | 5 074 988.00 | 7 982 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 676.00 | | | 522 676.00 |
DK Provisions réglementées | 110 576.00 | | | 110 576.00 |
DL TOTAL (I) | 648 497.00 | | | 648 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 136.00 | | | 441 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 769.00 | | | 1 472 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
EA Autres dettes | 2 471 252.00 | | | 2 471 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 413 373.00 | | | 4 413 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 074 988.00 | | | 5 074 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 333 761.00 | | | 4 333 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 314 282.00 | | 8 314 282.00 | 8 314 282.00 |
FG Production vendue services | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 320 461.00 | | 8 320 461.00 | 8 320 461.00 |
FQ Autres produits | | | 15 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 336 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 521 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 302.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 147 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 782 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 346 682.00 | | | 8 346 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824 006.00 | | | 7 824 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 676.00 | | | 522 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339 973.00 | | 4 289.00 | 4 339 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 733.00 | 4 333 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 089.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 644.00 | 4 333 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 334 885.00 | | 4 289.00 | 4 334 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605 905.00 | 312 302.00 | 10 733.00 | 2 605 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 817.00 | 312 302.00 | 5 644.00 | 2 600 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 917.00 | 12 122.00 | 9 463.00 | 107 917.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 101.00 | 1 017.00 | | 12 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 018.00 | 13 139.00 | 9 463.00 | 120 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 017.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 122.00 | 9 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 769.00 | 1 472 769.00 | | 1 472 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461 413.00 | 2 461 413.00 | | 2 461 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 814 435.00 | 1 814 435.00 | | 1 814 435.00 |
VB T. V. A. | 524 589.00 | 524 589.00 | | 524 589.00 |
VC Groupe et associés | 442 000.00 | 442 000.00 | | 442 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 136.00 | 361 524.00 | 79 612.00 | 441 136.00 |
VI Groupe et associés | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 778.00 | | | 359 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 220.00 | 2 783 220.00 | | 2 783 220.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 413 373.00 | 4 333 761.00 | 79 612.00 | 4 413 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
ST Autres comptes | 569 233.00 | | | 569 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 533.00 | | | 19 533.00 |
YT Sous‐traitance | 127 998.00 | | | 127 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 423.00 | | | 84 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 899 670.00 | | | 1 899 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 460 516.00 | | | 1 460 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 704.00 | | | 810 704.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |