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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 044 043.00 | 599 635.00 | 444 407.00 | 1 044 043.00 |
AP Constructions | 191 372.00 | 170 829.00 | 20 543.00 | 191 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247 492.00 | 2 291 879.00 | 955 613.00 | 3 247 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 005.00 | | 13 005.00 | 13 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 509 665.00 | 3 076 097.00 | 1 433 568.00 | 4 509 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 793.00 | | 603 793.00 | 603 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 568.00 | | 2 402 568.00 | 2 402 568.00 |
BZ Autres créances | 902 218.00 | | 902 218.00 | 902 218.00 |
CF Disponibilités | 191 988.00 | | 191 988.00 | 191 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 464.00 | | 4 101 464.00 | 4 101 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 611 129.00 | 3 076 097.00 | 5 535 031.00 | 8 611 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 245.00 | | | 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 612.00 | | | 474 612.00 |
DK Provisions réglementées | 160 187.00 | | | 160 187.00 |
DL TOTAL (I) | 650 044.00 | | | 650 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 099.00 | | | 2 156 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
EA Autres dettes | 2 646 605.00 | | | 2 646 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 876 001.00 | | | 4 876 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 535 031.00 | | | 5 535 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 876 001.00 | | | 4 876 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 425 106.00 | | 8 425 106.00 | 8 425 106.00 |
FG Production vendue services | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 429 311.00 | | 8 429 311.00 | 8 429 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 452 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 390 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 834.00 | |
GE Autres charges | | | 154 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 906 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | | | 78.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 281.00 | | | 72 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 928.00 | | | -61 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 463 335.00 | | | 8 463 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 988 723.00 | | | 7 988 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 612.00 | | | 474 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 424 355.00 | | 552 310.00 | 4 424 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 000.00 | 4 509 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 000.00 | 4 509 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 424 355.00 | | 552 310.00 | 4 424 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 210 237.00 | 322 834.00 | 456 974.00 | 3 210 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 210 237.00 | 322 834.00 | 456 974.00 | 3 210 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 285.00 | 62 256.00 | 10 353.00 | 108 285.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 792.00 | | 3 806.00 | 12 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 076.00 | 62 255.00 | 14 159.00 | 121 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 256.00 | 10 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 156 099.00 | 2 156 099.00 | | 2 156 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 352.00 | 21 352.00 | | 21 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 636 934.00 | 2 636 934.00 | | 2 636 934.00 |
UX Autres créances clients | 2 402 568.00 | 2 402 568.00 | | 2 402 568.00 |
VB T. V. A. | 704 022.00 | 704 022.00 | | 704 022.00 |
VC Groupe et associés | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
VI Groupe et associés | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 305 682.00 | 3 305 682.00 | | 3 305 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 876 001.00 | 4 876 001.00 | | 4 876 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
ST Autres comptes | 638 686.00 | | | 638 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
YT Sous‐traitance | 249 561.00 | | | 249 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 885 279.00 | | | 1 885 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 530 759.00 | | | 1 530 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 343.00 | | | 982 343.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |