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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 466 167.00 | | 466 167.00 | 466 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 145.00 | 11 919.00 | 1 226.00 | 13 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 163.00 | 244 609.00 | 139 554.00 | 384 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BF Prêts | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 246.00 | 258 328.00 | 623 918.00 | 882 246.00 |
BT Marchandises | 906 417.00 | | 906 417.00 | 906 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BZ Autres créances | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
CF Disponibilités | 156 793.00 | | 156 793.00 | 156 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 082.00 | | 1 141 082.00 | 1 141 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 328.00 | 258 328.00 | 1 765 000.00 | 2 023 328.00 |
CU Autres participations | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 512.00 | 381 512.00 | | 381 512.00 |
DG Autres réserves | 685 766.00 | 685 766.00 | | 685 766.00 |
DH Report à nouveau | -64 294.00 | -33 223.00 | | -64 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 842.00 | -31 071.00 | | -46 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 143.00 | 1 046 984.00 | | 1 000 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 724.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 997.00 | 474 817.00 | | 469 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 691.00 | 17 645.00 | | 8 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 437.00 | 227 656.00 | | 204 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 670.00 | 54 136.00 | | 52 670.00 |
EA Autres dettes | 29 062.00 | 28 532.00 | | 29 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 857.00 | 822 509.00 | | 764 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 000.00 | 1 869 494.00 | | 1 765 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 583.00 | 1 016.00 | 959 599.00 | 958 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 583.00 | 1 016.00 | 959 599.00 | 958 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 845.00 | 1 026 562.00 | | 960 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 687.00 | 1 057 632.00 | | 1 007 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 842.00 | -31 071.00 | | -46 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 827.00 | | 4 959.00 | 882 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 324.00 | 16 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 540.00 | 882 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 397 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 967.00 | | | 467 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 525.00 | | | 398 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 335.00 | | 4 959.00 | 16 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 550.00 | 30 995.00 | 1 216.00 | 228 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 750.00 | 30 995.00 | 1 216.00 | 226 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 437.00 | 204 437.00 | | 204 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 088.00 | 22 088.00 | | 22 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
UP Prêts | 2 715.00 | 975.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 249.00 | 2 448.00 | | 10 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VB T. V. A. | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VI Groupe et associés | 469 997.00 | 469 997.00 | | 469 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VP Divers | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 528.00 | 48 986.00 | 9 542.00 | 58 528.00 |
VW T.V.A. | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 166.00 | 756 166.00 | | 756 166.00 |