| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 466 167.00 | | 466 167.00 | 466 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 185.00 | 330 312.00 | 54 874.00 | 385 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 704.00 | 345 257.00 | 529 447.00 | 874 704.00 |
BT Marchandises | 892 784.00 | | 892 784.00 | 892 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BZ Autres créances | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CF Disponibilités | 364 341.00 | | 364 341.00 | 364 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 269.00 | | 1 279 269.00 | 1 279 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 973.00 | 345 257.00 | 1 808 716.00 | 2 153 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824.00 | | | 824.00 |
CU Autres participations | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 877.00 | 569 877.00 | | 569 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 512.00 | 381 512.00 | | 381 512.00 |
DG Autres réserves | 685 766.00 | 685 766.00 | | 685 766.00 |
DH Report à nouveau | -133 011.00 | -120 312.00 | | -133 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 991.00 | -12 700.00 | | -31 991.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 793.00 | 1 546 784.00 | | 1 514 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 221.00 | 9 424.00 | | 12 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 868.00 | 18 138.00 | | 11 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 350.00 | 198 419.00 | | 110 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 752.00 | 58 804.00 | | 42 752.00 |
EA Autres dettes | 36 732.00 | 17 363.00 | | 36 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 923.00 | 302 148.00 | | 293 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 716.00 | 1 848 932.00 | | 1 808 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 055.00 | 284 010.00 | | 202 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 525.00 | | 3.00 | 875 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 824.00 | 8 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 874 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 967.00 | | | 467 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 331.00 | | | 398 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 227.00 | | 3.00 | 9 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 922.00 | 28 335.00 | | 316 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 122.00 | 28 335.00 | | 315 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 350.00 | 110 350.00 | | 110 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 536.00 | 22 144.00 | 4 392.00 | 26 536.00 |
VW T.V.A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 055.00 | 202 055.00 | 80 000.00 | 282 055.00 |