| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 466 167.00 | | 466 167.00 | 466 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 145.00 | 12 582.00 | 563.00 | 13 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 185.00 | 273 221.00 | 111 965.00 | 385 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BF Prêts | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 847.00 | 287 603.00 | 592 244.00 | 879 847.00 |
BT Marchandises | 916 002.00 | | 916 002.00 | 916 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BZ Autres créances | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 221 412.00 | | 221 412.00 | 221 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 082.00 | | 1 193 082.00 | 1 193 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 929.00 | 287 603.00 | 1 785 326.00 | 2 072 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
CU Autres participations | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 512.00 | 381 512.00 | | 381 512.00 |
DG Autres réserves | 685 766.00 | 685 766.00 | | 685 766.00 |
DH Report à nouveau | -111 135.00 | -64 294.00 | | -111 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 176.00 | -46 842.00 | | -9 176.00 |
DL TOTAL (I) | 990 966.00 | 1 000 143.00 | | 990 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 375.00 | 469 997.00 | | 564 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 308.00 | 8 691.00 | | 13 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 288.00 | 204 437.00 | | 142 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 093.00 | 52 670.00 | | 64 093.00 |
EA Autres dettes | 10 296.00 | 29 062.00 | | 10 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 360.00 | 764 857.00 | | 794 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 326.00 | 1 765 000.00 | | 1 785 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 052.00 | 756 166.00 | | 781 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 523.00 | | 977 523.00 | 977 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 523.00 | | 977 523.00 | 977 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 598.00 | 960 845.00 | | 988 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 774.00 | 1 007 687.00 | | 997 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 176.00 | -46 842.00 | | -9 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 246.00 | | 1 024.00 | 882 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 422.00 | 13 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 422.00 | 879 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 967.00 | | | 467 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 308.00 | | 1 022.00 | 397 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 970.00 | | 2.00 | 16 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 328.00 | 29 275.00 | | 258 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 528.00 | 29 275.00 | | 256 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 288.00 | 142 288.00 | | 142 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
UP Prêts | 1 740.00 | 916.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | 3 474.00 | | 7 802.00 |
UX Autres créances clients | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VI Groupe et associés | 564 375.00 | 564 375.00 | | 564 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VP Divers | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 210.00 | 60 058.00 | 5 151.00 | 65 210.00 |
VW T.V.A. | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 052.00 | 781 052.00 | | 781 052.00 |