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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 466 167.00 | | 466 167.00 | 466 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 845.00 | 360 956.00 | 35 889.00 | 396 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 467.00 | 375 901.00 | 512 567.00 | 888 467.00 |
BT Marchandises | 992 446.00 | | 992 446.00 | 992 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 438 092.00 | | 438 092.00 | 438 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 952.00 | | 1 599 952.00 | 1 599 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 420.00 | 375 901.00 | 2 112 519.00 | 2 488 420.00 |
CU Autres participations | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 877.00 | 569 877.00 | | 569 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 512.00 | 381 512.00 | | 381 512.00 |
DG Autres réserves | 636 380.00 | 685 766.00 | | 636 380.00 |
DH Report à nouveau | | -165 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 977.00 | 155 616.00 | | 67 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 385.00 | 1 670 408.00 | | 1 698 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 502.00 | 80 067.00 | | 53 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 807.00 | 7 214.00 | | 20 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 504.00 | 14 384.00 | | 16 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 275.00 | 208 410.00 | | 231 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 204.00 | 41 113.00 | | 78 204.00 |
EA Autres dettes | 13 841.00 | 26 774.00 | | 13 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 133.00 | 377 963.00 | | 414 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 519.00 | 2 048 371.00 | | 2 112 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 878.00 | 310 125.00 | | 367 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 001.00 | | 34 097.00 | 878 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 630.00 | 888 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 630.00 | 409 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 967.00 | | | 467 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 526.00 | | 34 094.00 | 399 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 507.00 | | 3.00 | 10 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 408.00 | 26 123.00 | 23 630.00 | 373 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 608.00 | 26 123.00 | 23 630.00 | 371 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 275.00 | 231 275.00 | | 231 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 619.00 | 36 655.00 | 2 964.00 | 39 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
UX Autres créances clients | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 502.00 | 26 715.00 | 26 787.00 | 53 502.00 |
VI Groupe et associés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 907.00 | 19 415.00 | 6 492.00 | 25 907.00 |
VW T.V.A. | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 629.00 | 367 878.00 | 29 751.00 | 397 629.00 |