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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 466 167.00 | | 466 167.00 | 466 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 145.00 | 13 117.00 | 28.00 | 13 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 185.00 | 302 005.00 | 83 181.00 | 385 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BF Prêts | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 525.00 | 316 922.00 | 558 603.00 | 875 525.00 |
BT Marchandises | 940 806.00 | | 940 806.00 | 940 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BZ Autres créances | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
CF Disponibilités | 299 725.00 | | 299 725.00 | 299 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 329.00 | | 1 290 329.00 | 1 290 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 165 854.00 | 316 922.00 | 1 848 932.00 | 2 165 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824.00 | | | 824.00 |
CU Autres participations | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | 40 000.00 | | 38 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 877.00 | | | 569 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 512.00 | 381 512.00 | | 381 512.00 |
DG Autres réserves | 685 766.00 | 685 766.00 | | 685 766.00 |
DH Report à nouveau | -120 312.00 | -111 135.00 | | -120 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 700.00 | -9 176.00 | | -12 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 784.00 | 990 966.00 | | 1 546 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 424.00 | 564 375.00 | | 9 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 138.00 | 13 308.00 | | 18 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 419.00 | 142 288.00 | | 198 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 804.00 | 64 093.00 | | 58 804.00 |
EA Autres dettes | 17 363.00 | 10 296.00 | | 17 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 148.00 | 794 360.00 | | 302 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 932.00 | 1 785 326.00 | | 1 848 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 847.00 | | 388 814.00 | 879 847.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393 147.00 | 9 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 147.00 | 875 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 967.00 | | | 467 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 331.00 | | | 398 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 549.00 | | 388 814.00 | 13 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 603.00 | 29 319.00 | | 287 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 803.00 | 29 319.00 | | 285 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 419.00 | 198 419.00 | | 198 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
UP Prêts | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VI Groupe et associés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 014.00 | 50 622.00 | 4 392.00 | 55 014.00 |
VW T.V.A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 010.00 | 284 010.00 | | 284 010.00 |