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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 466 167.00 | | 466 167.00 | 466 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 381.00 | 358 462.00 | 27 919.00 | 386 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 001.00 | 373 408.00 | 504 593.00 | 878 001.00 |
BT Marchandises | 906 217.00 | | 906 217.00 | 906 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BZ Autres créances | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
CF Disponibilités | 609 054.00 | | 609 054.00 | 609 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 778.00 | | 1 543 778.00 | 1 543 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 779.00 | 373 408.00 | 2 048 371.00 | 2 421 779.00 |
CU Autres participations | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 569 877.00 | 569 877.00 | | 569 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 512.00 | 381 512.00 | | 381 512.00 |
DG Autres réserves | 685 766.00 | 685 766.00 | | 685 766.00 |
DH Report à nouveau | -165 002.00 | -133 011.00 | | -165 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 616.00 | -31 991.00 | | 155 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 408.00 | 1 514 793.00 | | 1 670 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 067.00 | 80 000.00 | | 80 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 214.00 | 12 221.00 | | 7 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 384.00 | 11 868.00 | | 14 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 410.00 | 110 350.00 | | 208 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 113.00 | 42 752.00 | | 41 113.00 |
EA Autres dettes | 26 774.00 | 36 732.00 | | 26 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 963.00 | 293 923.00 | | 377 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 371.00 | 1 808 716.00 | | 2 048 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 125.00 | 202 055.00 | | 310 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 704.00 | | 3 297.00 | 874 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 967.00 | | | 467 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 331.00 | | 1 195.00 | 398 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 406.00 | | 2 102.00 | 8 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 257.00 | 28 151.00 | | 345 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 457.00 | 28 151.00 | | 343 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 410.00 | 208 410.00 | | 208 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 067.00 | 26 614.00 | 53 453.00 | 80 067.00 |
VI Groupe et associés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VP Divers | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 999.00 | 28 507.00 | 6 492.00 | 34 999.00 |
VW T.V.A. | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 579.00 | 310 125.00 | 53 453.00 | 363 579.00 |