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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 874.00 | | 83 874.00 | 83 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 719.00 | 44 938.00 | 4 781.00 | 49 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 381.00 | 20 331.00 | 50.00 | 20 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 233.00 | 71 528.00 | 88 705.00 | 160 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 188.00 | 1 411.00 | 33 777.00 | 35 188.00 |
BN En cours de production de biens | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 444.00 | 22 305.00 | 252 139.00 | 274 444.00 |
BZ Autres créances | 192 817.00 | | 192 817.00 | 192 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 48 337.00 | | 48 337.00 | 48 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 079.00 | 23 716.00 | 566 363.00 | 590 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 311.00 | 95 244.00 | 655 068.00 | 750 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DG Autres réserves | 292 306.00 | | | 292 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
DL TOTAL (I) | 369 501.00 | | | 369 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 929.00 | | | 130 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 736.00 | | | 68 736.00 |
EA Autres dettes | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 567.00 | | | 285 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 068.00 | | | 655 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 615.00 | | | 221 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
6T Sur comptes clients | 15 062.00 | 7 243.00 | | 15 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 473.00 | 7 243.00 | | 16 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 929.00 | 130 929.00 | | 130 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 062.00 | 470 062.00 | | 470 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 567.00 | 221 615.00 | 60 126.00 | 285 567.00 |