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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 874.00 | | 83 874.00 | 83 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 096.00 | 50 075.00 | 8 022.00 | 58 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 140.00 | 7 153.00 | 2 988.00 | 10 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 123.00 | 60 240.00 | 98 883.00 | 159 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 936.00 | 1 411.00 | 38 524.00 | 39 936.00 |
BN En cours de production de biens | 52 492.00 | | 52 492.00 | 52 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 152.00 | 31 954.00 | 327 197.00 | 359 152.00 |
BZ Autres créances | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
CF Disponibilités | 227 478.00 | | 227 478.00 | 227 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 586.00 | 33 366.00 | 697 220.00 | 730 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 709.00 | 93 606.00 | 796 104.00 | 889 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
DG Autres réserves | 152 849.00 | 176 540.00 | | 152 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 802.00 | -23 691.00 | | 41 802.00 |
DL TOTAL (I) | 237 722.00 | 195 920.00 | | 237 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 339.00 | 45 260.00 | | 235 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 248.00 | 180 264.00 | | 184 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 868.00 | 87 622.00 | | 85 868.00 |
EA Autres dettes | 52 927.00 | 6 192.00 | | 52 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 382.00 | 330 204.00 | | 558 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 104.00 | 526 124.00 | | 796 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 447.00 | 307 751.00 | | 447 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
FG Production vendue services | 1 230 695.00 | | 1 230 695.00 | 1 230 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 178.00 | | 1 234 178.00 | 1 234 178.00 |
FM Production stockée | | | 26 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 240.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 826.00 | 11 083.00 | | 8 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 363.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 673.00 | 20 107.00 | | 23 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 673.00 | 21 632.00 | | 23 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 673.00 | -20 270.00 | | -23 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 141.00 | 1 194 959.00 | | 1 290 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 339.00 | 1 218 650.00 | | 1 248 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 802.00 | -23 691.00 | | 41 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 408.00 | 16 899.00 | | 12 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 999.00 | | 6 124.00 | 152 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 886.00 | | | 86 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 112.00 | | 6 124.00 | 62 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 721.00 | 2 519.00 | | 57 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 708.00 | 2 519.00 | | 54 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
6T Sur comptes clients | 43 103.00 | 9 240.00 | 20 389.00 | 43 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 514.00 | 9 240.00 | 20 389.00 | 44 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 514.00 | 9 240.00 | 20 389.00 | 44 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 240.00 | 20 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 247.00 | 184 247.00 | | 184 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 927.00 | 52 927.00 | | 52 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 287.00 | 309 287.00 | | 309 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
VB T. V. A. | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VC Groupe et associés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 894.00 | 122 960.00 | 108 827.00 | 233 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 680.00 | 410 680.00 | 4 000.00 | 414 680.00 |
VW T.V.A. | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 381.00 | 447 447.00 | 108 827.00 | 558 381.00 |