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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 874.00 | | 83 874.00 | 83 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 370.00 | 48 613.00 | 4 757.00 | 53 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 089.00 | 13 754.00 | 2 335.00 | 16 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 346.00 | 65 380.00 | 94 966.00 | 160 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 219.00 | 1 411.00 | 41 808.00 | 43 219.00 |
BN En cours de production de biens | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 240.00 | 40 043.00 | 338 197.00 | 378 240.00 |
BZ Autres créances | 65 858.00 | | 65 858.00 | 65 858.00 |
CF Disponibilités | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 949.00 | | 18 949.00 | 18 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 248.00 | 41 455.00 | 537 793.00 | 579 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 594.00 | 106 834.00 | 632 759.00 | 739 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
DG Autres réserves | 169 326.00 | 132 306.00 | | 169 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 214.00 | 99 520.00 | | 72 214.00 |
DL TOTAL (I) | 284 611.00 | 274 897.00 | | 284 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 764.00 | 60 255.00 | | 67 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 171.00 | 186 361.00 | | 160 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 688.00 | 92 392.00 | | 86 688.00 |
EA Autres dettes | 31 740.00 | 5 306.00 | | 31 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 149.00 | 344 313.00 | | 348 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 759.00 | 619 210.00 | | 632 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 542.00 | 298 931.00 | | 302 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 969.00 | | 11 374.00 | 149 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997.00 | 160 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 997.00 | 69 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 886.00 | | | 86 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 082.00 | | 7 374.00 | 63 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 488.00 | 3 630.00 | 739.00 | 62 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 475.00 | 3 630.00 | 739.00 | 59 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
6T Sur comptes clients | 27 994.00 | 16 307.00 | 4 258.00 | 27 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 405.00 | 16 307.00 | 4 258.00 | 29 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 405.00 | 16 307.00 | 4 258.00 | 29 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 307.00 | 4 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 170.00 | 160 170.00 | | 160 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 054.00 | 33 054.00 | | 33 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 145.00 | 319 145.00 | | 319 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 094.00 | 59 094.00 | | 59 094.00 |
VB T. V. A. | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 764.00 | 22 157.00 | 45 606.00 | 67 764.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 046.00 | 463 046.00 | 4 000.00 | 467 046.00 |
VW T.V.A. | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 148.00 | 302 541.00 | 45 606.00 | 348 148.00 |