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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 874.00 | | 83 874.00 | 83 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 678.00 | 46 477.00 | 3 201.00 | 49 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 405.00 | 12 999.00 | 406.00 | 13 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 969.00 | 62 488.00 | 87 481.00 | 149 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 359.00 | 1 411.00 | 36 948.00 | 38 359.00 |
BN En cours de production de biens | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 620.00 | 27 995.00 | 316 625.00 | 344 620.00 |
BZ Autres créances | 56 946.00 | | 56 946.00 | 56 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 061.00 | | 70 061.00 | 70 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 134.00 | 29 406.00 | 531 729.00 | 561 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 104.00 | 91 894.00 | 619 210.00 | 711 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
DG Autres réserves | 132 306.00 | 292 306.00 | | 132 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 520.00 | 34 124.00 | | 99 520.00 |
DL TOTAL (I) | 274 897.00 | 369 501.00 | | 274 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 255.00 | 75 000.00 | | 60 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 361.00 | 130 929.00 | | 186 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 392.00 | 68 736.00 | | 92 392.00 |
EA Autres dettes | 5 306.00 | 10 902.00 | | 5 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 313.00 | 285 567.00 | | 344 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 210.00 | 655 068.00 | | 619 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 931.00 | 221 615.00 | | 298 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 232.00 | | 1 817.00 | 160 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 080.00 | 149 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 246.00 | 86 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 834.00 | 63 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 132.00 | | | 90 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 099.00 | | 1 817.00 | 70 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 527.00 | 3 041.00 | 12 080.00 | 71 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | 3 246.00 | 6 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 269.00 | 3 041.00 | 8 834.00 | 65 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
6T Sur comptes clients | 22 304.00 | 8 393.00 | 2 703.00 | 22 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 715.00 | 8 393.00 | 2 703.00 | 23 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 715.00 | 8 393.00 | 2 703.00 | 23 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 392.00 | 2 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 360.00 | 186 360.00 | | 186 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
UX Autres créances clients | 294 374.00 | | | 294 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 494.00 | | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 245.00 | | | 50 245.00 |
VB T. V. A. | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
VC Groupe et associés | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 253.00 | 14 871.00 | 45 381.00 | 60 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 172.00 | 407 172.00 | | 407 172.00 |
VW T.V.A. | 35 947.00 | 35 947.00 | | 35 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 312.00 | 298 931.00 | 45 381.00 | 344 312.00 |