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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 874.00 | | 83 874.00 | 83 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 860.00 | 48 410.00 | 5 449.00 | 53 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 253.00 | 6 298.00 | 1 955.00 | 8 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 999.00 | 57 721.00 | 95 278.00 | 152 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 284.00 | 1 411.00 | 36 873.00 | 38 284.00 |
BN En cours de production de biens | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 151.00 | 43 104.00 | 281 047.00 | 324 151.00 |
BZ Autres créances | 33 992.00 | | 33 992.00 | 33 992.00 |
CF Disponibilités | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 361.00 | 44 515.00 | 430 846.00 | 475 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 360.00 | 102 236.00 | 526 124.00 | 628 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
DG Autres réserves | 176 540.00 | 169 326.00 | | 176 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 691.00 | 72 214.00 | | -23 691.00 |
DL TOTAL (I) | 195 920.00 | 284 611.00 | | 195 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 260.00 | 67 764.00 | | 45 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 866.00 | 1 786.00 | | 10 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 264.00 | 160 171.00 | | 180 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 622.00 | 86 688.00 | | 87 622.00 |
EA Autres dettes | 6 192.00 | 31 740.00 | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 204.00 | 348 149.00 | | 330 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 124.00 | 632 759.00 | | 526 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 751.00 | 302 542.00 | | 307 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 345.00 | | 4 010.00 | 160 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 357.00 | 152 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 357.00 | 62 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 886.00 | | | 86 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 459.00 | | 4 010.00 | 69 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 379.00 | 3 698.00 | 11 357.00 | 65 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 367.00 | 3 698.00 | 11 357.00 | 62 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
6T Sur comptes clients | 40 043.00 | 3 119.00 | 59.00 | 40 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 454.00 | 3 119.00 | 59.00 | 41 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 454.00 | 3 119.00 | 59.00 | 41 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 125.00 | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 263.00 | 180 263.00 | | 180 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 665.00 | 258 665.00 | | 258 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 485.00 | 65 485.00 | | 65 485.00 |
VB T. V. A. | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 259.00 | 22 806.00 | 22 452.00 | 45 259.00 |
VI Groupe et associés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 176.00 | 367 176.00 | 4 000.00 | 371 176.00 |
VW T.V.A. | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 204.00 | 307 751.00 | 22 452.00 | 330 204.00 |