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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 874.00 | | 83 874.00 | 83 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 986.00 | 52 366.00 | 8 620.00 | 60 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 171.00 | 9 062.00 | 13 109.00 | 22 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 143.00 | 64 441.00 | 110 702.00 | 175 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 605.00 | 1 411.00 | 47 194.00 | 48 605.00 |
BN En cours de production de biens | 68 989.00 | | 68 989.00 | 68 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 519.00 | 27 817.00 | 262 702.00 | 290 519.00 |
BZ Autres créances | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CF Disponibilités | 75 094.00 | | 75 094.00 | 75 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 415.00 | 29 228.00 | 483 188.00 | 512 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 559.00 | 93 669.00 | 593 890.00 | 687 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 39 000.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
DG Autres réserves | 134 727.00 | 152 849.00 | | 134 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163.00 | 41 802.00 | | -163.00 |
DL TOTAL (I) | 191 435.00 | 237 722.00 | | 191 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 934.00 | 235 339.00 | | 110 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 301.00 | | | 22 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 411.00 | 184 248.00 | | 145 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 580.00 | 85 868.00 | | 122 580.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | 52 927.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 455.00 | 558 382.00 | | 402 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 890.00 | 796 104.00 | | 593 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 171.00 | 447 447.00 | | 325 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 445.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 123.00 | | 16 285.00 | 159 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266.00 | 175 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | 83 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 886.00 | | | 86 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 236.00 | | 15 185.00 | 68 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 099.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 240.00 | 4 466.00 | 266.00 | 60 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 227.00 | 4 466.00 | 266.00 | 57 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
6T Sur comptes clients | 31 954.00 | 9 202.00 | 13 340.00 | 31 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 365.00 | 9 202.00 | 13 340.00 | 33 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 365.00 | 9 202.00 | 13 340.00 | 33 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 202.00 | 13 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 411.00 | 145 411.00 | | 145 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
UX Autres créances clients | 250 786.00 | 250 786.00 | | 250 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
VB T. V. A. | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 934.00 | 33 649.00 | 77 284.00 | 110 934.00 |
VI Groupe et associés | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 960.00 | | | 122 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 826.00 | 319 727.00 | 5 099.00 | 324 826.00 |
VW T.V.A. | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 455.00 | 325 170.00 | 77 284.00 | 402 455.00 |