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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 067.00 | 80 961.00 | 19 106.00 | 100 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 893.00 | 1 089 036.00 | 683 857.00 | 1 772 893.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 726 975.00 | 1 169 997.00 | 1 556 979.00 | 2 726 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 894 102.00 | | 894 102.00 | 894 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 289.00 | 5 261.00 | 46 029.00 | 51 289.00 |
BZ Autres créances | 313 605.00 | | 313 605.00 | 313 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CF Disponibilités | 121 675.00 | | 121 675.00 | 121 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 880.00 | 5 261.00 | 1 397 619.00 | 1 402 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 855.00 | 1 175 258.00 | 2 954 598.00 | 4 129 855.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 79 778.00 | 81 746.00 | | 79 778.00 |
DH Report à nouveau | | -46 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 769.00 | 74 837.00 | | 120 769.00 |
DL TOTAL (I) | 270 947.00 | 180 178.00 | | 270 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636 298.00 | 1 918 104.00 | | 1 636 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 973.00 | 8 473.00 | | 9 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 89.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 646.00 | 762 221.00 | | 793 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 162.00 | 224 448.00 | | 226 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | 3 636.00 | | 675.00 |
EA Autres dettes | 16 897.00 | 20 203.00 | | 16 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 683 651.00 | 2 937 174.00 | | 2 683 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 598.00 | 3 117 352.00 | | 2 954 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 439 401.00 | | 10 439 401.00 | 10 439 401.00 |
FD Production vendue biens | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
FG Production vendue services | 170 006.00 | 2 941.00 | 172 947.00 | 170 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 615 165.00 | 2 941.00 | 10 618 106.00 | 10 615 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 631 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 552 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 532 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 841.00 | 385.00 | | 11 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 841.00 | 385.00 | | 11 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 004.00 | 1 353.00 | | 9 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 99 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 004.00 | 100 900.00 | | 9 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 837.00 | -100 515.00 | | 2 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 687.00 | -12 190.00 | | -18 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 682 164.00 | 10 990 027.00 | | 10 682 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 561 395.00 | 10 915 190.00 | | 10 561 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 769.00 | 74 837.00 | | 120 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 662.00 | | | 2 715 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 726 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 886 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 832.00 | | | 1 863 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 830.00 | | | 851 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 884.00 | 101 113.00 | | 1 068 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 884.00 | 101 113.00 | | 1 068 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 646.00 | 793 646.00 | | 793 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 386.00 | 115 386.00 | | 115 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 913.00 | 246 901.00 | 830 745.00 | 1 520 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 270.00 | | | 266 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 544.00 | 383 544.00 | | 383 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 651.00 | 1 409 639.00 | 830 745.00 | 2 683 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 34.00 | | 32.00 |