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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 927.00 | 88 796.00 | 32 131.00 | 120 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788 935.00 | 1 186 804.00 | 602 130.00 | 1 788 935.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 878.00 | 1 275 601.00 | 1 474 277.00 | 2 749 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 944 550.00 | | 944 550.00 | 944 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 349.00 | 5 239.00 | 54 109.00 | 59 349.00 |
BZ Autres créances | 308 725.00 | | 308 725.00 | 308 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CF Disponibilités | 131 636.00 | | 131 636.00 | 131 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 360.00 | 5 239.00 | 1 484 120.00 | 1 489 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 239.00 | 1 280 840.00 | 2 958 398.00 | 4 239 239.00 |
CU Autres participations | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 170 547.00 | 79 778.00 | | 170 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 573.00 | 120 769.00 | | -1 573.00 |
DL TOTAL (I) | 239 373.00 | 270 947.00 | | 239 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 374.00 | 1 636 298.00 | | 1 599 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 780.00 | 9 973.00 | | 11 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 893.00 | 793 646.00 | | 869 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 093.00 | 226 162.00 | | 216 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 964.00 | 675.00 | | 964.00 |
EA Autres dettes | 19 997.00 | 16 897.00 | | 19 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 719 024.00 | 2 683 651.00 | | 2 719 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 398.00 | 2 954 598.00 | | 2 958 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 437.00 | | | 1 440 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 039.00 | | | 142 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 365 472.00 | | 10 365 472.00 | 10 365 472.00 |
FD Production vendue biens | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
FG Production vendue services | 156 678.00 | | 156 678.00 | 156 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 530 501.00 | | 10 530 501.00 | 10 530 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 553 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 652 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 574 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 488.00 | 11 841.00 | | 20 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 488.00 | 11 841.00 | | 20 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 363.00 | 9 004.00 | | 36 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 363.00 | 9 004.00 | | 36 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 874.00 | 2 837.00 | | -15 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 678.00 | -18 687.00 | | -19 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 621 659.00 | 10 682 164.00 | | 10 621 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 623 232.00 | 10 561 395.00 | | 10 623 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 573.00 | 120 769.00 | | -1 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 975.00 | | 36 903.00 | 2 726 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 2 749 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 1 909 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 886 960.00 | | 36 903.00 | 1 886 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 015.00 | | | 840 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 997.00 | 105 604.00 | | 1 169 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 997.00 | 105 604.00 | | 1 169 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 893.00 | 869 893.00 | | 869 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
UX Autres créances clients | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 039.00 | 142 039.00 | | 142 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 457 335.00 | 179 670.00 | 687 346.00 | 1 457 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 898 200.00 | | | 898 200.00 |
VP Divers | 308 725.00 | | | 308 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 093.00 | 216 093.00 | | 216 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 453.00 | 381 453.00 | | 381 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 718 103.00 | 1 440 438.00 | 687 346.00 | 2 718 103.00 |