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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 717.00 | 2 253.00 | 1 464.00 | 3 717.00 |
AP Constructions | 210 104.00 | 126 834.00 | 83 270.00 | 210 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 146.00 | 32 351.00 | 37 795.00 | 70 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 746.00 | 9 631.00 | 9 114.00 | 18 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 928.00 | 181 783.00 | 429 144.00 | 610 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
BT Marchandises | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BZ Autres créances | 20 434.00 | | 20 434.00 | 20 434.00 |
CF Disponibilités | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 759.00 | | 65 759.00 | 65 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 687.00 | 181 783.00 | 494 903.00 | 676 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 087.00 | 46 542.00 | | 78 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 549.00 | 31 544.00 | | 32 549.00 |
DL TOTAL (I) | 220 637.00 | 188 087.00 | | 220 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 046.00 | 144 330.00 | | 102 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 324.00 | 56 632.00 | | 53 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 894.00 | 41 011.00 | | 33 894.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | 77 000.00 | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 266.00 | 318 975.00 | | 274 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 903.00 | 507 062.00 | | 494 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 337.00 | 217 158.00 | | 189 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 701 517.00 | | 701 517.00 | 701 517.00 |
FG Production vendue services | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 077.00 | | 722 077.00 | 722 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 485.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 294.00 | 6 558.00 | | 5 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 534.00 | 144.00 | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | 144.00 | | 1 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 156.00 | 1 359.00 | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | 1 359.00 | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | -1 214.00 | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 205.00 | 9 287.00 | | 7 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 679.00 | 674 303.00 | | 729 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 129.00 | 642 759.00 | | 697 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 549.00 | 31 544.00 | | 32 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 034.00 | | 42 536.00 | 598 034.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 643.00 | 610 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 643.00 | 298 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 717.00 | | | 293 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 105.00 | | 42 536.00 | 286 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 785.00 | 43 485.00 | 27 487.00 | 165 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | 978.00 | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 799.00 | 42 506.00 | 27 487.00 | 153 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 324.00 | 53 324.00 | | 53 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 046.00 | 17 117.00 | 74 722.00 | 102 046.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VP Divers | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 094.00 | 23 594.00 | 7 500.00 | 31 094.00 |
VW T.V.A. | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 266.00 | 189 337.00 | 74 722.00 | 274 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | 2 641.00 | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 344.00 | 3 035.00 | | 3 344.00 |
ST Autres comptes | 62 950.00 | 59 814.00 | | 62 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 530.00 | 47 521.00 | | 47 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 44 997.00 | 41 568.00 | | 44 997.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 526.00 | 7 426.00 | | 4 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 096.00 | -1 968.00 | | 5 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 138.00 | 673.00 | | 7 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 147.00 | 14 148.00 | | 16 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 324.00 | 12 539.00 | | 14 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 348.00 | 159 367.00 | | 163 348.00 |