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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | 4 632.00 | 19.00 | 4 651.00 |
AP Constructions | 224 963.00 | 204 223.00 | 20 739.00 | 224 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 747.00 | 58 023.00 | 16 724.00 | 74 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 599.00 | 12 830.00 | 4 769.00 | 17 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 173.00 | 290 421.00 | 339 751.00 | 630 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BT Marchandises | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 993.00 | | 5 993.00 | 5 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 50 297.00 | | 50 297.00 | 50 297.00 |
CF Disponibilités | 40 798.00 | | 40 798.00 | 40 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 445.00 | | 111 445.00 | 111 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 618.00 | 290 421.00 | 451 197.00 | 741 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 188 480.00 | 168 027.00 | | 188 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 763.00 | 35 453.00 | | 28 763.00 |
DL TOTAL (I) | 327 243.00 | 313 480.00 | | 327 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 623.00 | 66 341.00 | | 47 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 561.00 | 62 806.00 | | 51 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 767.00 | 21 848.00 | | 24 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 953.00 | 150 997.00 | | 123 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 197.00 | 464 477.00 | | 451 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 252.00 | 103 400.00 | | 95 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 712 196.00 | | 712 196.00 | 712 196.00 |
FG Production vendue services | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 962.00 | | 713 962.00 | 713 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 274.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | -64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 258.00 | 9 588.00 | | 6 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031.00 | 66.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 66.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 806.00 | 7 366.00 | | 10 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 981.00 | 743 421.00 | | 720 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 218.00 | 707 968.00 | | 692 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 763.00 | 35 453.00 | | 28 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 175.00 | | 4 679.00 | 628 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 630 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 680.00 | 317 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 651.00 | | | 294 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 311.00 | | 4 679.00 | 315 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 797.00 | 36 274.00 | 1 649.00 | 255 797.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 321.00 | 311.00 | | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 763.00 | 35 962.00 | 1 649.00 | 240 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 623.00 | 18 922.00 | 28 701.00 | 47 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 009.00 | 52 509.00 | 7 500.00 | 60 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 953.00 | 95 252.00 | 28 701.00 | 123 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 768.00 | 712.00 | | 5 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 766.00 | 3 782.00 | | 3 766.00 |
ST Autres comptes | 77 601.00 | 73 017.00 | | 77 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 869.00 | 48 531.00 | | 48 869.00 |
YT Sous‐traitance | 43 722.00 | 47 282.00 | | 43 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 824.00 | 29 787.00 | | 6 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 23.00 | 688.00 | | 23.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 791.00 | 1 400.00 | | 5 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 986.00 | 17 134.00 | | 14 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 220.00 | 17 717.00 | | 15 220.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 783.00 | 202 401.00 | | 180 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |