| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | 3 523.00 | 1 128.00 | 4 651.00 |
AP Constructions | 222 481.00 | 158 166.00 | 64 314.00 | 222 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 490.00 | 42 398.00 | 29 091.00 | 71 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 629.00 | 6 153.00 | 11 476.00 | 17 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 465.00 | 220 954.00 | 403 510.00 | 624 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
BT Marchandises | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 635.00 | | 7 635.00 | 7 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BZ Autres créances | 28 580.00 | | 28 580.00 | 28 580.00 |
CF Disponibilités | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 144.00 | | 84 144.00 | 84 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 609.00 | 220 954.00 | 487 654.00 | 708 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 637.00 | 78 087.00 | | 110 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 389.00 | 32 549.00 | | 57 389.00 |
DL TOTAL (I) | 278 027.00 | 220 637.00 | | 278 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 874.00 | 102 046.00 | | 84 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 792.00 | 53 324.00 | | 42 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 960.00 | 33 894.00 | | 41 960.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 85 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 627.00 | 274 266.00 | | 209 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 654.00 | 494 903.00 | | 487 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 322.00 | 189 337.00 | | 143 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 695 704.00 | | 695 704.00 | 695 704.00 |
FG Production vendue services | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 378.00 | | 708 378.00 | 708 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 075.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 802.00 | 5 294.00 | | 37 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 672.00 | 1 534.00 | | 13 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725.00 | 2 156.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 2 156.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 946.00 | -621.00 | | 12 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 715.00 | 7 205.00 | | 19 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 477.00 | 729 679.00 | | 760 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 087.00 | 697 129.00 | | 703 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 389.00 | 32 549.00 | | 57 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 928.00 | | 22 166.00 | 610 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 629.00 | 624 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 629.00 | 311 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 717.00 | | 934.00 | 293 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 998.00 | | 21 232.00 | 298 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 783.00 | 47 075.00 | 7 903.00 | 181 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 1 270.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 818.00 | 45 804.00 | 7 903.00 | 168 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 874.00 | 18 570.00 | 66 304.00 | 84 874.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 990.00 | | | 16 990.00 |
VP Divers | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 269.00 | 30 769.00 | 7 500.00 | 38 269.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 627.00 | 143 322.00 | 66 304.00 | 209 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 959.00 | 2 042.00 | | 5 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 489.00 | 3 344.00 | | 8 489.00 |
ST Autres comptes | 60 346.00 | 62 950.00 | | 60 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 576.00 | 47 530.00 | | 45 576.00 |
YT Sous‐traitance | 40 691.00 | 44 997.00 | | 40 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 852.00 | 4 526.00 | | 5 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 5 096.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 821.00 | 7 138.00 | | 6 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 336.00 | 16 147.00 | | 15 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 902.00 | 14 324.00 | | 14 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 956.00 | 163 348.00 | | 160 956.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |