| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 204.00 | 4 651.00 | 4 552.00 | 9 204.00 |
AP Constructions | 234 448.00 | 212 028.00 | 22 419.00 | 234 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 568.00 | 70 363.00 | 15 204.00 | 85 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 485.00 | 15 497.00 | 2 988.00 | 18 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 918.00 | 313 252.00 | 342 665.00 | 655 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BT Marchandises | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BZ Autres créances | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
CF Disponibilités | 26 247.00 | | 26 247.00 | 26 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 779.00 | 313 252.00 | 407 526.00 | 720 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 756.00 | 197 243.00 | | 180 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 435.00 | -16 487.00 | | 28 435.00 |
DL TOTAL (I) | 319 191.00 | 290 756.00 | | 319 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 620.00 | 28 717.00 | | 9 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 446.00 | 61 394.00 | | 60 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 267.00 | 21 717.00 | | 18 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 334.00 | 111 829.00 | | 88 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 526.00 | 402 585.00 | | 407 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 334.00 | 102 214.00 | | 88 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
FD Production vendue biens | 650 362.00 | | 650 362.00 | 650 362.00 |
FG Production vendue services | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 590.00 | | 672 590.00 | 672 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 364.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 726.00 | 7 856.00 | | 6 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 159.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 159.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | -159.00 | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 690.00 | 530 186.00 | | 681 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 254.00 | 546 673.00 | | 653 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 435.00 | -16 487.00 | | 28 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 268.00 | | 30 234.00 | 633 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 584.00 | 655 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | 338 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 651.00 | | 4 552.00 | 294 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 404.00 | | 18 182.00 | 320 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 921.00 | 16 364.00 | 33.00 | 296 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 557.00 | 16 364.00 | 33.00 | 281 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 446.00 | 60 446.00 | | 60 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 249.00 | 25 749.00 | 7 500.00 | 33 249.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 334.00 | 88 334.00 | | 88 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | 3 520.00 | | 3 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 936.00 | 3 189.00 | | 2 936.00 |
ST Autres comptes | 119 037.00 | 116 946.00 | | 119 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 293.00 | 42 398.00 | | 46 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 440.00 | 8 111.00 | | 19 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 166.00 | 1 736.00 | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 570.00 | 5 256.00 | | 5 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 180.00 | 11 227.00 | | 14 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 289.00 | 13 297.00 | | 16 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 707.00 | 170 645.00 | | 187 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |