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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
AP Constructions | 224 840.00 | 203 980.00 | 20 860.00 | 224 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 087.00 | 64 304.00 | 12 783.00 | 77 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 476.00 | 13 273.00 | 5 202.00 | 18 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 268.00 | 296 921.00 | 336 346.00 | 633 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
BT Marchandises | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BZ Autres créances | 19 764.00 | | 19 764.00 | 19 764.00 |
CF Disponibilités | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 238.00 | | 66 238.00 | 66 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 506.00 | 296 921.00 | 402 585.00 | 699 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 197 243.00 | 188 480.00 | | 197 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 487.00 | 28 763.00 | | -16 487.00 |
DL TOTAL (I) | 290 756.00 | 327 243.00 | | 290 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 717.00 | 47 623.00 | | 28 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 394.00 | 51 561.00 | | 61 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 717.00 | 24 767.00 | | 21 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 829.00 | 123 953.00 | | 111 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 585.00 | 451 197.00 | | 402 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 214.00 | 95 252.00 | | 102 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
FD Production vendue biens | 499 976.00 | | 499 976.00 | 499 976.00 |
FG Production vendue services | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 648.00 | | 521 648.00 | 521 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 743.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 856.00 | 6 258.00 | | 7 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | 1 031.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 1 031.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -1 031.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 186.00 | 720 981.00 | | 530 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 673.00 | 692 218.00 | | 546 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 487.00 | 28 763.00 | | -16 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 173.00 | | 14 498.00 | 630 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 403.00 | 633 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 403.00 | 320 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 651.00 | | | 294 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 309.00 | | 14 498.00 | 317 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 421.00 | 17 743.00 | 11 244.00 | 290 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 632.00 | 19.00 | | 4 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 077.00 | 17 724.00 | 11 244.00 | 275 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 717.00 | 19 103.00 | 9 614.00 | 28 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 679.00 | 25 179.00 | 7 500.00 | 32 679.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 829.00 | 102 214.00 | 9 614.00 | 111 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 520.00 | 5 768.00 | | 3 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 189.00 | 3 766.00 | | 3 189.00 |
ST Autres comptes | 116 946.00 | 77 601.00 | | 116 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 398.00 | 48 869.00 | | 42 398.00 |
YT Sous‐traitance | | 43 722.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 111.00 | 6 824.00 | | 8 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | 23.00 | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 256.00 | 5 791.00 | | 5 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 227.00 | 14 986.00 | | 11 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 297.00 | 15 220.00 | | 13 297.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 645.00 | 180 783.00 | | 170 645.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |