| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | 4 321.00 | 330.00 | 4 651.00 |
AP Constructions | 225 193.00 | 181 145.00 | 44 047.00 | 225 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 029.00 | 50 389.00 | 22 639.00 | 73 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 089.00 | 9 228.00 | 7 860.00 | 17 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 175.00 | 255 797.00 | 372 378.00 | 628 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BT Marchandises | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
BZ Autres créances | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CF Disponibilités | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 099.00 | | 92 099.00 | 92 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 274.00 | 255 797.00 | 464 477.00 | 720 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 168 027.00 | 110 637.00 | | 168 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 453.00 | 57 389.00 | | 35 453.00 |
DL TOTAL (I) | 313 480.00 | 278 027.00 | | 313 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 341.00 | 84 874.00 | | 66 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 806.00 | 42 792.00 | | 62 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 848.00 | 41 960.00 | | 21 848.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 997.00 | 209 627.00 | | 150 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 477.00 | 487 654.00 | | 464 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 400.00 | | | 103 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703 839.00 | | 703 839.00 | 703 839.00 |
FG Production vendue services | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 907.00 | | 732 907.00 | 732 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 355.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 672.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 13 672.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 725.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 725.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 946.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | 19 715.00 | | 7 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 421.00 | 760 477.00 | | 743 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 968.00 | 703 087.00 | | 707 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 453.00 | 57 389.00 | | 35 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 465.00 | | 10 288.00 | 624 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 578.00 | 628 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 578.00 | 315 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 651.00 | | | 294 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 601.00 | | 10 288.00 | 311 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 954.00 | 41 355.00 | 6 512.00 | 220 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | 797.00 | | 3 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 719.00 | 40 557.00 | 6 512.00 | 206 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 341.00 | 18 745.00 | 47 596.00 | 66 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 554.00 | 53 054.00 | 7 500.00 | 60 554.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 997.00 | 103 400.00 | 47 596.00 | 150 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 5 959.00 | | 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 782.00 | 8 489.00 | | 3 782.00 |
ST Autres comptes | 73 017.00 | 60 346.00 | | 73 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 531.00 | 45 576.00 | | 48 531.00 |
YT Sous‐traitance | 47 282.00 | 40 691.00 | | 47 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 787.00 | 5 852.00 | | 29 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | 862.00 | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 400.00 | 6 821.00 | | 1 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 134.00 | 15 336.00 | | 17 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 717.00 | 14 902.00 | | 17 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 401.00 | 160 956.00 | | 202 401.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |