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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 986.00 | 94.00 | 1 080.00 |
AN Terrains | 876 533.00 | | 876 533.00 | 876 533.00 |
AP Constructions | 1 130 837.00 | 814 021.00 | 316 816.00 | 1 130 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 410.00 | 48 949.00 | 30 461.00 | 79 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 922 848.00 | 979 948.00 | 1 942 899.00 | 2 922 848.00 |
BT Marchandises | 1 418 313.00 | 1 196 214.00 | 222 100.00 | 1 418 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 849.00 | | 26 849.00 | 26 849.00 |
BZ Autres créances | 2 729 197.00 | 2 071 472.00 | 657 725.00 | 2 729 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 235 100.00 | | 3 235 100.00 | 3 235 100.00 |
CF Disponibilités | 684 594.00 | | 684 594.00 | 684 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 094 270.00 | 3 267 686.00 | 4 826 584.00 | 8 094 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 017 118.00 | 4 247 634.00 | 6 769 484.00 | 11 017 118.00 |
CU Autres participations | 825 911.00 | 115 992.00 | 709 919.00 | 825 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 634.00 | | | 263 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
DG Autres réserves | 1 214 175.00 | | | 1 214 175.00 |
DH Report à nouveau | 597 649.00 | | | 597 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 211.00 | | | 298 211.00 |
DK Provisions réglementées | 324 185.00 | | | 324 185.00 |
DL TOTAL (I) | 5 757 855.00 | | | 5 757 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 479.00 | | | 12 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 506.00 | | | 426 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 332.00 | | | 408 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 941.00 | | | 150 941.00 |
EA Autres dettes | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 149.00 | | | 999 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 769 484.00 | | | 6 769 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 127.00 | | | 629 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 953.00 | | 925 953.00 | 925 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 953.00 | | 925 953.00 | 925 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 295.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370.00 | | | 370.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 792.00 | | | 50 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 732.00 | | | 326 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 799.00 | | | 157 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 241.00 | | | 180 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 491.00 | | | 146 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 794.00 | | | 157 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 817.00 | | | 1 417 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 606.00 | | | 1 119 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 211.00 | | | 298 211.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167 311.00 | | | 167 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 469.00 | | 20 370.00 | 3 143 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 992.00 | 2 922 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 992.00 | 2 086 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 401.00 | | 20 370.00 | 2 307 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 988.00 | | | 834 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 522.00 | 55 295.00 | 71 860.00 | 880 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 194.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 729.00 | 55 101.00 | 71 860.00 | 879 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301 777.00 | 22 408.00 | | 301 777.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 719.00 | | 6 240.00 | 18 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 196 214.00 | | | 1 196 214.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 040 333.00 | 31 139.00 | | 2 040 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 352 539.00 | 31 139.00 | | 3 352 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 673 035.00 | 53 547.00 | 6 240.00 | 3 673 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 31 139.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 408.00 | 6 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 690.00 | 213 690.00 | | 213 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
UX Autres créances clients | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VC Groupe et associés | 2 365 570.00 | | | 2 365 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 506.00 | 56 483.00 | 370 023.00 | 426 506.00 |
VI Groupe et associés | 194 643.00 | 194 643.00 | | 194 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 566.00 | 102 566.00 | | 102 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 603.00 | | | 357 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 756 262.00 | 2 756 262.00 | | 2 756 262.00 |
VW T.V.A. | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 149.00 | 629 127.00 | 370 023.00 | 999 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 875.00 | | | 173 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
ST Autres comptes | 198 739.00 | | | 198 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 526.00 | | | 94 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 176 974.00 | | | 176 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 939.00 | | | 181 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 374.00 | | | 86 374.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 396.00 | | | 311 396.00 |