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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 150 942.00 | | 1 150 942.00 | 1 150 942.00 |
AP Constructions | 1 390 000.00 | 1 037 603.00 | 352 397.00 | 1 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 950.00 | 80 053.00 | 8 898.00 | 88 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 954 412.00 | 1 233 648.00 | 5 720 764.00 | 6 954 412.00 |
BT Marchandises | 128 213.00 | 59 333.00 | 68 880.00 | 128 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 587.00 | 35 900.00 | 144 687.00 | 180 587.00 |
BZ Autres créances | 3 280 296.00 | 2 197 900.00 | 1 082 396.00 | 3 280 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 717 770.00 | | 2 717 770.00 | 2 717 770.00 |
CF Disponibilités | 472 477.00 | | 472 477.00 | 472 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 782 121.00 | 2 293 133.00 | 4 488 988.00 | 6 782 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 736 533.00 | 3 526 781.00 | 10 209 752.00 | 13 736 533.00 |
CU Autres participations | 1 124 520.00 | 115 992.00 | 1 008 528.00 | 1 124 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 634.00 | | | 263 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
DG Autres réserves | 1 870 479.00 | | | 1 870 479.00 |
DH Report à nouveau | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 968.00 | | | 509 968.00 |
DK Provisions réglementées | 413 817.00 | | | 413 817.00 |
DL TOTAL (I) | 6 363 024.00 | | | 6 363 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 971 746.00 | | | 2 971 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 735.00 | | | 716 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 474.00 | | | 134 474.00 |
EA Autres dettes | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 846 728.00 | | | 3 846 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 209 752.00 | | | 10 209 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 021.00 | | | 937 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 760.00 | | 1 022 760.00 | 1 022 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 760.00 | | 1 022 760.00 | 1 022 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 900.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 409.00 | | | 68 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | | | 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 012.00 | | | -23 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 403.00 | | | 97 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 081.00 | | | 1 351 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 113.00 | | | 841 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 968.00 | | | 509 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 755 566.00 | | 3 202 847.00 | 4 755 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 004 001.00 | 6 954 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 203.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 002 798.00 | 5 829 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630 354.00 | | 3 202 337.00 | 3 630 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 010.00 | | 510.00 | 1 124 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 398.00 | 81 655.00 | 3 397.00 | 1 039 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 285.00 | 81 655.00 | 2 284.00 | 1 038 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 391 409.00 | 22 408.00 | | 391 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 28 900.00 | | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 155 937.00 | 41 963.00 | | 2 155 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 338 262.00 | 70 863.00 | | 2 338 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 729 671.00 | 93 271.00 | | 2 729 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 963.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 294.00 | 223 294.00 | | 223 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 180 587.00 | 180 587.00 | | 180 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 159 791.00 | 159 791.00 | | 159 791.00 |
VC Groupe et associés | 3 078 536.00 | 3 078 536.00 | | 3 078 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 971 746.00 | 62 038.00 | 2 909 708.00 | 2 971 746.00 |
VI Groupe et associés | 493 441.00 | 493 441.00 | | 493 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 583 000.00 | | | 2 583 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 368.00 | 100 368.00 | | 100 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 463 661.00 | 3 463 661.00 | | 3 463 661.00 |
VW T.V.A. | 29 108.00 | 29 108.00 | | 29 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 728.00 | 937 021.00 | 2 909 708.00 | 3 846 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 823.00 | | | 174 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
ST Autres comptes | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 961.00 | | | 89 961.00 |
YT Sous‐traitance | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 834.00 | | | 177 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 385.00 | | | 195 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 644.00 | | | 52 644.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 434.00 | | | 180 434.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |