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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AN Terrains | 1 150 941.00 | | 1 150 941.00 | 1 150 941.00 |
AP Constructions | 1 390 000.00 | 893 433.00 | 496 567.00 | 1 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 318.00 | 70 701.00 | 15 617.00 | 86 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 761 426.00 | 1 081 206.00 | 2 680 220.00 | 3 761 426.00 |
BT Marchandises | 134 321.00 | 59 333.00 | 74 988.00 | 134 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 754.00 | 7 000.00 | 20 754.00 | 27 754.00 |
BZ Autres créances | 2 677 496.00 | 2 131 139.00 | 546 357.00 | 2 677 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
CF Disponibilités | 612 888.00 | | 612 888.00 | 612 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 655 806.00 | 2 197 472.00 | 4 458 335.00 | 6 655 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 417 232.00 | 3 278 677.00 | 7 138 555.00 | 10 417 232.00 |
CU Autres participations | 1 124 010.00 | 115 992.00 | 1 008 018.00 | 1 124 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 634.00 | | | 263 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
DG Autres réserves | 1 390 034.00 | | | 1 390 034.00 |
DH Report à nouveau | 297 266.00 | | | 297 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 179.00 | | | 483 179.00 |
DK Provisions réglementées | 369 001.00 | | | 369 001.00 |
DL TOTAL (I) | 6 103 115.00 | | | 6 103 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 389.00 | | | 318 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 637.00 | | | 560 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 096.00 | | | 130 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 440.00 | | | 1 035 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 138 555.00 | | | 7 138 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 227.00 | | | 778 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 167.00 | | 104 167.00 | 104 167.00 |
FG Production vendue services | 1 042 673.00 | | 1 042 673.00 | 1 042 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 840.00 | | 1 146 840.00 | 1 146 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 177 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 283 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 404.00 | | | 70 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533 570.00 | | | 533 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 570.00 | | | 533 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510 577.00 | | | 510 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 788.00 | | | 160 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 858.00 | | | 2 944 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 461 679.00 | | | 2 461 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 179.00 | | | 483 179.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 181 696.00 | | | 181 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 738.00 | | 688 486.00 | 3 079 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 798.00 | 3 761 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 798.00 | 2 627 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093 569.00 | | 540 488.00 | 2 093 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 089.00 | | 147 998.00 | 985 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 191.00 | 53 821.00 | 6 798.00 | 918 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 17.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 128.00 | 53 804.00 | 6 798.00 | 917 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 346 593.00 | 22 408.00 | | 346 593.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 196 214.00 | | 1 136 881.00 | 1 196 214.00 |
6T Sur comptes clients | 34 301.00 | 7 000.00 | 34 301.00 | 34 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 102 931.00 | 28 208.00 | | 2 102 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 449 438.00 | 35 208.00 | 1 171 182.00 | 3 449 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 802 271.00 | 57 616.00 | 1 177 422.00 | 3 802 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 1 171 182.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 208.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 019.00 | 218 019.00 | | 218 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 997.00 | 86 997.00 | | 86 997.00 |
UX Autres créances clients | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VC Groupe et associés | 2 645 356.00 | 2 645 356.00 | | 2 645 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 389.00 | 61 177.00 | 257 212.00 | 318 389.00 |
VI Groupe et associés | 342 618.00 | 342 618.00 | | 342 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 598.00 | 2 708 598.00 | | 2 708 598.00 |
VW T.V.A. | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 440.00 | 778 227.00 | 257 212.00 | 1 035 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 030.00 | | | 166 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
ST Autres comptes | 224 768.00 | | | 224 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 809.00 | | | 230 809.00 |
YT Sous‐traitance | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169 102.00 | | | 169 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 823.00 | | | 243 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 776.00 | | | 67 776.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 486 813.00 | | | 486 813.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |