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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 650 942.00 | | 1 650 942.00 | 1 650 942.00 |
AP Constructions | 4 642 685.00 | 948 956.00 | 3 693 729.00 | 4 642 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 978.00 | 75 173.00 | 21 804.00 | 96 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 515 124.00 | 1 183 901.00 | 6 331 223.00 | 7 515 124.00 |
BT Marchandises | 128 213.00 | 59 333.00 | 68 880.00 | 128 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 914.00 | 41 751.00 | 63 163.00 | 104 914.00 |
BZ Autres créances | 3 136 846.00 | 2 153 073.00 | 983 773.00 | 3 136 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 717 770.00 | | 2 717 770.00 | 2 717 770.00 |
CF Disponibilités | 421 567.00 | | 421 567.00 | 421 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 512 621.00 | 2 254 157.00 | 4 258 464.00 | 6 512 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 027 745.00 | 3 438 058.00 | 10 589 687.00 | 14 027 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
CU Autres participations | 1 124 520.00 | 159 772.00 | 964 748.00 | 1 124 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 634.00 | | | 263 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
DG Autres réserves | 2 037 590.00 | | | 2 037 590.00 |
DH Report à nouveau | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 820.00 | | | 377 820.00 |
DK Provisions réglementées | 431 666.00 | | | 431 666.00 |
DL TOTAL (I) | 6 415 836.00 | | | 6 415 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 996 339.00 | | | 2 996 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981 564.00 | | | 981 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 389.00 | | | 130 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 173 851.00 | | | 4 173 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 589 687.00 | | | 10 589 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 155.00 | | | 908 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 653.00 | | 1 114 653.00 | 1 114 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 653.00 | | 1 114 653.00 | 1 114 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 851.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 205.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 576.00 | | | -19 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 937.00 | | | 106 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 043.00 | | | 1 352 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 223.00 | | | 974 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 820.00 | | | 377 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 954 412.00 | | 4 820 666.00 | 6 954 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 259 954.00 | 7 515 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 259 954.00 | 6 390 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 829 892.00 | | 4 820 666.00 | 5 829 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124 520.00 | | | 1 124 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 656.00 | 164 973.00 | 258 500.00 | 1 117 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 656.00 | 164 973.00 | 258 500.00 | 1 117 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 413 817.00 | 17 850.00 | | 413 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
6T Sur comptes clients | 35 900.00 | 5 851.00 | | 35 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 197 900.00 | | 44 827.00 | 2 197 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 409 125.00 | 49 631.00 | 44 827.00 | 2 409 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 822 942.00 | 67 481.00 | 44 827.00 | 2 822 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 851.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 780.00 | 44 827.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 385.00 | 6 013.00 | 275 371.00 | 281 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 389.00 | 130 389.00 | | 130 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
UX Autres créances clients | 54 812.00 | 54 812.00 | | 54 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 102.00 | | 50 102.00 | 50 102.00 |
VB T. V. A. | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VC Groupe et associés | 3 059 274.00 | 3 059 274.00 | | 3 059 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 990 325.00 | | 2 737 805.00 | 2 990 325.00 |
VI Groupe et associés | 706 193.00 | 706 193.00 | | 706 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 000.00 | | | 417 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 420.00 | | | 238 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 071.00 | 3 194 969.00 | 50 102.00 | 3 245 071.00 |
VW T.V.A. | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 173 851.00 | 908 155.00 | 3 013 176.00 | 4 173 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 141.00 | | | 147 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
ST Autres comptes | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 859.00 | | | 168 859.00 |
YT Sous‐traitance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150 120.00 | | | 150 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 221.00 | | | 232 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
ZE Dividendes | 342 857.00 | | | 342 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 646.00 | | | 215 646.00 |