| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 203.00 | 1 114.00 | 89.00 | 1 203.00 |
AN Terrains | 1 150 941.00 | | 1 150 941.00 | 1 150 941.00 |
AP Constructions | 1 390 000.00 | 965 535.00 | 424 465.00 | 1 390 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 413.00 | 72 750.00 | 16 663.00 | 89 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 566.00 | 1 155 390.00 | 3 600 176.00 | 4 755 566.00 |
BT Marchandises | 128 214.00 | 59 333.00 | 68 881.00 | 128 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 359.00 | 7 000.00 | 111 359.00 | 118 359.00 |
BZ Autres créances | 2 651 601.00 | 2 155 937.00 | 495 664.00 | 2 651 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 315 925.00 | | 315 925.00 | 315 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 816 786.00 | 2 222 270.00 | 3 594 516.00 | 5 816 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 572 352.00 | 3 377 660.00 | 7 194 691.00 | 10 572 352.00 |
CU Autres participations | 1 124 010.00 | 115 992.00 | 1 008 018.00 | 1 124 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 634.00 | | | 263 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
DG Autres réserves | 1 870 479.00 | | | 1 870 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 124.00 | | | 225 124.00 |
DK Provisions réglementées | 391 409.00 | | | 391 409.00 |
DL TOTAL (I) | 6 050 648.00 | | | 6 050 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 645.00 | | | 257 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 029.00 | | | 665 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 933.00 | | | 212 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 044.00 | | | 1 144 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 194 691.00 | | | 7 194 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 004.00 | | | 948 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
FG Production vendue services | 947 479.00 | | 947 479.00 | 947 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 104.00 | | 957 104.00 | 957 104.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 500.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 655.00 | | | 31 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 122.00 | | | -28 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 387.00 | | | 122 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 752.00 | | | 1 040 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 628.00 | | | 815 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 124.00 | | | 225 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 761 426.00 | | 1 011 534.00 | 3 761 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 077.00 | 1 124 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 394.00 | 4 755 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 317.00 | 3 630 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 123.00 | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 627 259.00 | | 1 011 411.00 | 2 627 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133 087.00 | | | 1 133 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 214.00 | 82 500.00 | 8 317.00 | 965 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 34.00 | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 134.00 | 82 467.00 | 8 317.00 | 964 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 369 001.00 | 22 408.00 | | 369 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 333.00 | | | 59 333.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 131 139.00 | 24 798.00 | | 2 131 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 313 464.00 | 24 798.00 | | 2 313 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682 465.00 | 47 206.00 | | 2 682 465.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 798.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 412.00 | 222 412.00 | | 222 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 080.00 | 93 080.00 | | 93 080.00 |
UX Autres créances clients | 118 359.00 | 118 359.00 | | 118 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VC Groupe et associés | 2 638 599.00 | 2 638 599.00 | | 2 638 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 645.00 | 61 605.00 | 196 040.00 | 257 645.00 |
VI Groupe et associés | 442 617.00 | 442 617.00 | | 442 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 177.00 | | | 61 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 255.00 | 50 255.00 | | 50 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 647.00 | 2 772 647.00 | | 2 772 647.00 |
VW T.V.A. | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 044.00 | 948 004.00 | 196 040.00 | 1 144 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 170.00 | | | 157 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
ST Autres comptes | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 265.00 | | | 136 265.00 |
YT Sous‐traitance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 224.00 | | | 160 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 320.00 | | | 176 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 986.00 | | | 184 986.00 |