| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 063.00 | 17.00 | 1 080.00 |
AN Terrains | 876 533.00 | | 876 533.00 | 876 533.00 |
AP Constructions | 1 130 837.00 | 853 727.00 | 277 110.00 | 1 130 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 199.00 | 63 401.00 | 22 798.00 | 86 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 738.00 | 1 034 183.00 | 2 045 555.00 | 3 079 738.00 |
BT Marchandises | 1 418 313.00 | 1 196 214.00 | 222 100.00 | 1 418 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 757.00 | 34 301.00 | 101 455.00 | 135 757.00 |
BZ Autres créances | 2 746 006.00 | 2 102 931.00 | 643 075.00 | 2 746 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 238 199.00 | | 3 238 199.00 | 3 238 199.00 |
CF Disponibilités | 379 144.00 | | 379 144.00 | 379 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 920 615.00 | 3 333 446.00 | 4 587 169.00 | 7 920 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 000 353.00 | 4 367 628.00 | 6 632 724.00 | 11 000 353.00 |
CU Autres participations | 976 012.00 | 115 992.00 | 860 020.00 | 976 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 634.00 | | | 263 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
DG Autres réserves | 1 570 034.00 | | | 1 570 034.00 |
DH Report à nouveau | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
DK Provisions réglementées | 346 593.00 | | | 346 593.00 |
DL TOTAL (I) | 5 897 529.00 | | | 5 897 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 506.00 | | | 370 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 769.00 | | | 299 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 956.00 | | | 728 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 632 724.00 | | | 6 632 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 188.00 | | | 416 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 185.00 | | 1 009 185.00 | 1 009 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 185.00 | | 1 009 185.00 | 1 009 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 301.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 926.00 | | | -22 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 778.00 | | | 1 141 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 512.00 | | | 1 024 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 174 535.00 | | | 174 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 848.00 | | 156 890.00 | 2 922 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 985 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 079 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 093 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 086 780.00 | | 6 789.00 | 2 086 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 988.00 | | 150 101.00 | 834 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 956.00 | 54 234.00 | | 863 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 76.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 970.00 | 54 158.00 | | 862 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 185.00 | 22 408.00 | | 324 185.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 479.00 | | 6 240.00 | 12 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 196 214.00 | | | 1 196 214.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 301.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 071 472.00 | 31 459.00 | | 2 071 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 383 678.00 | 65 760.00 | | 3 383 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 720 342.00 | 88 168.00 | 6 240.00 | 3 720 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 301.00 | | |
UG ‐ Financières | | 31 459.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 408.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 131.00 | 216 131.00 | | 216 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
UX Autres créances clients | 94 595.00 | | | 94 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | | | 939.00 |
VC Groupe et associés | 2 658 493.00 | | | 2 658 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 506.00 | 57 738.00 | 312 768.00 | 370 506.00 |
VI Groupe et associés | 83 639.00 | 83 639.00 | | 83 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 319.00 | | | 85 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 959.00 | 2 884 959.00 | | 2 884 959.00 |
VW T.V.A. | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 956.00 | 416 188.00 | 312 768.00 | 728 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 160.00 | | | 170 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
ST Autres comptes | 201 593.00 | | | 201 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 922.00 | | | 202 922.00 |
YT Sous‐traitance | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 173 270.00 | | | 173 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 336.00 | | | 195 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 377.00 | | | 65 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 422.00 | | | 417 422.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |