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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 478.00 | 7 565.00 | 1 913.00 | 9 478.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 587 575.00 | 276 216.00 | 311 359.00 | 587 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 970 646.00 | 2 630 532.00 | 340 114.00 | 2 970 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231 046.00 | 1 482 900.00 | 748 146.00 | 2 231 046.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 892 674.00 | 4 397 213.00 | 1 495 461.00 | 5 892 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 080.00 | | 119 080.00 | 119 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 266.00 | 215 833.00 | 521 433.00 | 737 266.00 |
BZ Autres créances | 72 207.00 | | 72 207.00 | 72 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 209 775.00 | | 1 209 775.00 | 1 209 775.00 |
CF Disponibilités | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 185.00 | 215 833.00 | 1 938 352.00 | 2 154 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 046 858.00 | 4 613 046.00 | 3 433 813.00 | 8 046 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 299 537.00 | 263 105.00 | | 299 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 426.00 | 36 432.00 | | 16 426.00 |
DL TOTAL (I) | 645 963.00 | 629 537.00 | | 645 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 828 000.00 | 1 115 613.00 | | 828 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 828 000.00 | 1 115 613.00 | | 828 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 941.00 | 574 073.00 | | 1 163 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 942.00 | 227 056.00 | | 182 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 811.00 | 269 792.00 | | 286 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 271.00 | 240 741.00 | | 288 271.00 |
EA Autres dettes | 37 886.00 | 17 196.00 | | 37 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 850.00 | 1 328 858.00 | | 1 959 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 813.00 | 3 074 008.00 | | 3 433 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 941.00 | | 2 184 941.00 | 2 184 941.00 |
FQ Autres produits | | | 319 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 504 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 033.00 | |
GE Autres charges | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 502.00 | 12 238.00 | | 18 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | 10 423.00 | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 679.00 | 1 815.00 | | 16 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 677.00 | 21 351.00 | | 7 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 808.00 | 3 020 330.00 | | 2 531 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 515 381.00 | 2 983 899.00 | | 2 515 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 426.00 | 36 432.00 | | 16 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 175 921.00 | | 759 355.00 | 5 175 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 26 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 602.00 | 5 892 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 402.00 | 5 849 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 286.00 | | 192.00 | 9 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 131 636.00 | | 759 163.00 | 5 131 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 054 239.00 | 384 376.00 | 41 402.00 | 4 054 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | 2 328.00 | | 5 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049 002.00 | 382 048.00 | 41 402.00 | 4 049 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 115 613.00 | | 287 613.00 | 1 115 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 115 613.00 | | 287 613.00 | 1 115 613.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 287 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 811.00 | 286 811.00 | | 286 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 828.00 | 220 828.00 | | 220 828.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
UX Autres créances clients | 737 266.00 | | | 737 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 980.00 | 220 980.00 | | 220 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 960.00 | 710 473.00 | 232 488.00 | 942 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -369 178.00 | | | -369 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 207.00 | | | 72 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 878.00 | 821 940.00 | 26 938.00 | 848 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 850.00 | 1 727 362.00 | 232 488.00 | 1 959 850.00 |