| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 740.00 | 8 694.00 | 47.00 | 8 740.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 645 696.00 | 307 407.00 | 338 288.00 | 645 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914 036.00 | 2 729 213.00 | 184 824.00 | 2 914 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089 317.00 | 1 498 742.00 | 590 575.00 | 2 089 317.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 690 387.00 | 4 544 056.00 | 1 146 332.00 | 5 690 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 915.00 | | 201 915.00 | 201 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 738.00 | 185 699.00 | 1 023 039.00 | 1 208 738.00 |
BZ Autres créances | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 230.00 | | 600 230.00 | 600 230.00 |
CF Disponibilités | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 860.00 | 185 699.00 | 1 922 423.00 | 2 133 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 798 510.00 | 4 729 754.00 | 3 068 756.00 | 7 798 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 115 963.00 | 299 537.00 | | 115 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 714 503.00 | 828 000.00 | | 714 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 714 503.00 | 828 000.00 | | 714 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 940.00 | 1 163 941.00 | | 925 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 457.00 | 182 942.00 | | 387 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 417.00 | 286 811.00 | | 297 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 422.00 | 288 271.00 | | 201 422.00 |
EA Autres dettes | 53 330.00 | 37 886.00 | | 53 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 566.00 | 1 959 851.00 | | 1 865 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 756.00 | 3 433 813.00 | | 3 068 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 378 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 378 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 422 451.00 | |
GE Autres charges | | | 30 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 684.00 | 18 502.00 | | 302 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 278.00 | 1 823.00 | | 127 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 406.00 | 16 679.00 | | 175 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 026.00 | 7 677.00 | | 12 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 291.00 | 2 531 808.00 | | 2 846 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 567.00 | 2 515 382.00 | | 2 803 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 724.00 | 16 426.00 | | 42 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 892 674.00 | | | 5 892 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 690 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 649 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 849 397.00 | | | 5 849 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 397 213.00 | 422 451.00 | 275 608.00 | 4 397 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 565.00 | 1 866.00 | 738.00 | 7 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 389 648.00 | 420 584.00 | 274 870.00 | 4 389 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 828 000.00 | | 113 497.00 | 828 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 000.00 | | 113 497.00 | 828 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113 497.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 417.00 | 297 417.00 | | 297 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 787.00 | 440 787.00 | | 440 787.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 738.00 | | | 1 208 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 494.00 | 200 494.00 | | 200 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 446.00 | 552 480.00 | 172 966.00 | 725 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 217.00 | | | 346 217.00 |
VP Divers | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 422.00 | 201 422.00 | | 201 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 560.00 | 1 305 822.00 | 25 738.00 | 1 331 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 566.00 | 1 692 600.00 | 172 966.00 | 1 865 566.00 |