| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 649 724.00 | 477 479.00 | 172 245.00 | 649 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147 079.00 | 2 402 614.00 | 744 466.00 | 3 147 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 738 323.00 | 1 403 277.00 | 335 046.00 | 1 738 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 570 426.00 | 4 287 871.00 | 1 282 555.00 | 5 570 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 546.00 | | 226 546.00 | 226 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 880.00 | | 104 880.00 | 104 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 973.00 | 198 184.00 | 530 789.00 | 728 973.00 |
BZ Autres créances | 65 491.00 | | 65 491.00 | 65 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 430.00 | | 504 430.00 | 504 430.00 |
CF Disponibilités | 202 779.00 | | 202 779.00 | 202 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 915.00 | 198 184.00 | 1 637 731.00 | 1 835 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 341.00 | 4 486 055.00 | 2 920 286.00 | 7 406 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 172 611.00 | 166 574.00 | | 172 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 829.00 | 6 037.00 | | 13 829.00 |
DL TOTAL (I) | 516 440.00 | 502 611.00 | | 516 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 731 669.00 | 674 628.00 | | 731 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 731 669.00 | 674 628.00 | | 731 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080 845.00 | 467 195.00 | | 1 080 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 131.00 | 339 858.00 | | 340 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 323.00 | 111 885.00 | | 105 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 195.00 | 115 298.00 | | 112 195.00 |
EA Autres dettes | 33 683.00 | 16 540.00 | | 33 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 177.00 | 1 050 775.00 | | 1 672 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 286.00 | 2 228 014.00 | | 2 920 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 342 510.00 | | 342 510.00 | 342 510.00 |
FG Production vendue services | 1 291 911.00 | | 1 291 911.00 | 1 291 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 421.00 | | 1 634 421.00 | 1 634 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 086.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 333.00 | 22 161.00 | | 6 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 250.00 | 66 158.00 | | 73 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 583.00 | 88 319.00 | | 79 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | 35 192.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | 35 192.00 | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 633.00 | 53 127.00 | | 78 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | 6 374.00 | | 6 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 261.00 | 2 047 298.00 | | 1 727 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 432.00 | 2 041 261.00 | | 1 713 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 829.00 | 6 037.00 | | 13 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 156 527.00 | | 712 603.00 | 5 156 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 704.00 | 5 570 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 704.00 | 5 535 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 121 227.00 | | 712 603.00 | 5 121 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 938.00 | | | 23 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 212 892.00 | 372 777.00 | 297 798.00 | 4 212 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 208 390.00 | 372 777.00 | 297 798.00 | 4 208 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 674 628.00 | 57 041.00 | | 674 628.00 |
6T Sur comptes clients | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 812.00 | 57 041.00 | | 872 812.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 323.00 | 105 323.00 | | 105 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
UX Autres créances clients | 491 627.00 | 491 627.00 | | 491 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 346.00 | 237 346.00 | | 237 346.00 |
VB T. V. A. | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 080 494.00 | 201 581.00 | 867 116.00 | 1 080 494.00 |
VI Groupe et associés | 340 131.00 | 340 131.00 | | 340 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 835 000.00 | | | 835 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 490.00 | | | 221 490.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 217.00 | 797 279.00 | 23 938.00 | 821 217.00 |
VW T.V.A. | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 177.00 | 793 264.00 | 867 116.00 | 1 672 177.00 |