| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 649 724.00 | 422 555.00 | 227 168.00 | 649 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558 534.00 | 2 299 303.00 | 259 231.00 | 2 558 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 969.00 | 1 486 532.00 | 426 437.00 | 1 912 969.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 156 527.00 | 4 212 892.00 | 943 635.00 | 5 156 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 916.00 | | 192 916.00 | 192 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 432.00 | 198 184.00 | 394 248.00 | 592 432.00 |
BZ Autres créances | 44 553.00 | | 44 553.00 | 44 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 926.00 | | 503 926.00 | 503 926.00 |
CF Disponibilités | 141 070.00 | | 141 070.00 | 141 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 563.00 | 198 184.00 | 1 284 379.00 | 1 482 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 090.00 | 4 411 076.00 | 2 228 014.00 | 6 639 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 166 574.00 | 158 687.00 | | 166 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 037.00 | 7 886.00 | | 6 037.00 |
DL TOTAL (I) | 502 611.00 | 496 574.00 | | 502 611.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 174.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 674 628.00 | 714 503.00 | | 674 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 674 628.00 | 769 677.00 | | 674 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 195.00 | 393 821.00 | | 467 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 858.00 | 338 320.00 | | 339 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 885.00 | 171 412.00 | | 111 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 298.00 | 136 195.00 | | 115 298.00 |
EA Autres dettes | 16 540.00 | 487 037.00 | | 16 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 775.00 | 1 526 784.00 | | 1 050 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 014.00 | 2 793 035.00 | | 2 228 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 740 947.00 | | 740 947.00 | 740 947.00 |
FG Production vendue services | 1 044 053.00 | | 1 044 053.00 | 1 044 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 001.00 | | 1 785 001.00 | 1 785 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 161.00 | 5 000.00 | | 22 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 158.00 | 415 500.00 | | 66 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 319.00 | 420 500.00 | | 88 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 080.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 192.00 | 108 326.00 | | 35 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 192.00 | 109 406.00 | | 35 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 127.00 | 311 094.00 | | 53 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 374.00 | 5 023.00 | | 6 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 298.00 | 2 206 829.00 | | 2 047 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 261.00 | 2 198 943.00 | | 2 041 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 037.00 | 7 886.00 | | 6 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 922 539.00 | | 423 441.00 | 4 922 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 23 938.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 188 853.00 | 5 156 527.00 | 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 239.00 | 11 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 614.00 | 5 121 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 882 400.00 | | 423 441.00 | 4 882 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053 156.00 | 313 397.00 | 153 661.00 | 4 053 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | | 4 239.00 | 8 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 044 415.00 | 313 397.00 | 149 422.00 | 4 044 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 769 677.00 | | 95 049.00 | 769 677.00 |
6T Sur comptes clients | 187 704.00 | 63 424.00 | 52 944.00 | 187 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 704.00 | 63 424.00 | 52 944.00 | 187 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957 381.00 | 63 424.00 | 147 993.00 | 957 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 885.00 | 111 885.00 | | 111 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 349.00 | 37 349.00 | | 37 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
UX Autres créances clients | 355 086.00 | 355 086.00 | | 355 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 346.00 | 237 346.00 | | 237 346.00 |
VB T. V. A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 745.00 | 226 569.00 | 240 176.00 | 466 745.00 |
VI Groupe et associés | 339 858.00 | 339 858.00 | | 339 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 933.00 | | | 206 933.00 |
VP Divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 589.00 | 644 650.00 | 23 938.00 | 668 589.00 |
VW T.V.A. | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 775.00 | 810 599.00 | 240 176.00 | 1 050 775.00 |